1.0092
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：6.93%
- 成立以来：8.09%
-
成立日期：2023-02-23
-
基金评级：
★☆☆☆☆ 1星
同类排名约 95%（6801 只同业）
选股风格：混合
- 成立日期：2023-02-23
- 管理公司：华商基金
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-21 |
1.0092 |
1.0794 |
| 2026-07-20 |
1.0091 |
1.0793 |
| 2026-07-17 |
1.0092 |
1.0794 |
| 2026-07-16 |
1.0089 |
1.0791 |
| 2026-07-15 |
1.0091 |
1.0793 |
| 2026-07-14 |
1.0089 |
1.0791 |
| 2026-07-13 |
1.0088 |
1.0790 |
| 2026-07-10 |
1.0091 |
1.0793 |
| 2026-07-09 |
1.0092 |
1.0794 |
| 2026-07-08 |
1.0092 |
1.0794 |
| 2026-07-07 |
1.0091 |
1.0793 |
| 2026-07-06 |
1.0092 |
1.0794 |
| 2026-07-03 |
1.0086 |
1.0788 |
| 2026-07-02 |
1.0086 |
1.0788 |
| 2026-07-01 |
1.0083 |
1.0785 |
| 2026-06-30 |
1.0094 |
1.0796 |
| 2026-06-29 |
1.0100 |
1.0802 |
| 2026-06-26 |
1.0090 |
1.0792 |
| 2026-06-25 |
1.0086 |
1.0788 |
| 2026-06-24 |
1.0081 |
1.0783 |