华商鸿悦纯债债券
(017442)公募债券型
0.9900
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-22]
1.0602
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：-1.00%
- 最近一年：0.66%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.03%
- 成立日期：2023-02-23
- 基金经理：陈杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 26.37 | 26.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.93 | 98.34% | 98.34% | 0.04 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 45.53 | 45.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.25 | 99.39% | 99.39% | 0.08 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 59.04 | 59.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.34 | 86.95% | 86.95% | 0.11 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 35.65 | 33.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.07 | 89.38% | 89.95% | 0.08 | 0.23% | 0.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 20.04 | 20.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.59 | 57.83% | 57.84% | 0.49 | 2.45% | 2.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |