民生加银恒宁债券
(017447)公募债券型
1.0980
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1110
累计净值 [2026-06-05]
1.0975
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0980 | 1.1110 | -0.05% |
| 2026-06-04 | 1.0986 | 1.1116 | +0.05% |
| 2026-06-03 | 1.0981 | 1.1111 | -0.03% |
| 2026-06-02 | 1.0984 | 1.1114 | -0.01% |
| 2026-06-01 | 1.0985 | 1.1115 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0980 | 1.1110 | +0.01% |
| 2026-05-28 | 1.0979 | 1.1109 | +0.04% |
| 2026-05-27 | 1.0975 | 1.1105 | +0.12% |
| 2026-05-26 | 1.0962 | 1.1092 | +0.08% |
| 2026-05-25 | 1.0953 | 1.1083 | +0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银恒宁债券 | --- | 0.54% | 1.07% | 1.86% | 1.66% | 1.69% |
| 同类型排名 | 1141/7919 | 374/7919 | 669/7919 | 831/7919 | 1774/7919 | 811/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张玓 上任时间：2023-12-05
张玓女士:英国伯明翰大学经济学硕士。自2014年3月加入民生加银基金管理有限公司,曾任交易部债券交易员助理、债券交易员、高级债券交易员、固定收益部基金经理助理,现任固定收益部基金经理。2021年2月22日担任民生加银鑫安纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银睿通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加银鑫元纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年2月22日起担任民生加 展开∨ 收起∧