民生加银恒宁债券
(017447)公募债券型
1.0980
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-06-05]
1.1110
累计净值 [2026-06-05]
1.0975
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.86%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：11.22%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||