民生加银恒宁债券
(017447)公募债券型
1.0863
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0993
累计净值 [2026-03-06]
1.0862
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.44%
- 最近两年：5.37%
- 最近三年：9.74%
- 成立以来：10.03%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2023-08-28 |