民生加银恒宁债券
(017447)公募债券型
1.0960
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1090
累计净值 [2026-06-12]
1.0964
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：9.49%
- 成立以来：11.02%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张玓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：16.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
基金公告
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