民生加银恒宁债券

(017447)公募债券型
+添加自选
1.0863 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0993
累计净值 [2026-03-06]
1.0862 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.61%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：5.37%
  • 最近三年：9.74%
  • 成立以来：10.03%
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金经理：张玓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：13.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：16.81亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
2024-06-24 民生加银恒宁债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 民生加银恒宁债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 民生加银恒宁债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22 民生加银恒宁债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-12-22 民生加银恒宁债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第2号
2023-12-22 民生加银恒宁债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-07 民生加银恒宁债券型证券投资基金更新招募说明书2023年第1号
2023-12-07 民生加银恒宁债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-12-05 民生加银恒宁债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-10-25 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 民生加银恒宁债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 民生加银恒宁债券型证券投资基金2023年中期报告
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2023-08-23 民生加银恒宁债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
2023-07-21 民生加银恒宁债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告