嘉合磐辉纯债A
(017449)公募债券型
1.0189
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.0719
累计净值 [2026-04-22]
1.0193
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.60%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.60%
- 最近两年：4.54%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.32%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：李超,舒烟雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||