嘉合磐辉纯债A
(017449)公募债券型
1.0163
-0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0653
累计净值 [2026-03-09]
1.0156
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：-0.04%
- 最近半年：0.07%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：-1.01%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.62%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：李超,舒烟雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.78亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 3 | 0.01 | 2023-09-25 |