嘉合磐辉纯债A
(017449)公募债券型
1.0232
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0762
累计净值 [2026-06-05]
1.0231
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：4.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.78%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：李超,舒烟雨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：21.64亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2026-03-25 |
| 2 | 0.01 | 2025-12-19 |
| 3 | 0.03 | 2025-04-21 |
| 4 | 0.01 | 2024-06-19 |
| 5 | 0.01 | 2023-09-25 |