嘉合磐辉纯债A

(017449)公募债券型
+添加自选
1.0163 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.0653
累计净值 [2026-03-09]
1.0156 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：-0.04%
  • 最近半年：0.07%
  • 今年以来：0.51%
  • 最近一年：-1.01%
  • 最近两年：0.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.62%
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金经理：李超,舒烟雨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.54亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.78亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
发表日期 标题
2024-06-28 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
2024-06-28 嘉合基金管理有限公司嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2024年第1号）
2024-06-18 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2024年度第一次分红公告
2024-06-18 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2024-04-22 嘉合基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-20 嘉合基金管理有限公司基金产品风险等级划分结果说明(2024年第一次更新)
2024-03-29 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-22 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-22 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-30 嘉合基金管理有限公司嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
2023-12-30 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2023年12月29日
2023-10-25 嘉合基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-22 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金2023年度第一次分红公告
2023-09-22 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务的公告
2023-06-17 关于嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入及定投业务的公告
2023-06-14 关于嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2023-06-10 嘉合磐辉纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告