国泰慧益一年持有混合C

(017455)公募混合型
+添加自选
1.1176 0.29%+0.0032
单位净值 [2026-04-22]
1.1176
累计净值 [2026-04-22]
1.1208 0.29%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.00%
  • 最近一季：-0.70%
  • 最近半年：1.85%
  • 今年以来：2.07%
  • 最近一年：7.18%
  • 最近两年：12.36%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：11.76%
  • 成立日期：2023-08-15
  • 基金经理：王琳
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 1126.43 17.00% 66.33%
科学研究和技术服务业 176.04 2.66% 10.37%
金融业 160.39 2.42% 9.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 96.78 1.46% 5.70%
采矿业 81.42 1.23% 4.79%
建筑业 30.87 0.47% 1.82%
批发和零售业 26.28 0.40% 1.55%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 701.70 10.59% 55.73%
金融业 256.95 3.88% 20.41%
科学研究和技术服务业 93.97 1.42% 7.46%
采矿业 87.55 1.32% 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 37.00 0.56% 2.94%
建筑业 31.45 0.47% 2.50%
交通运输、仓储和邮政业 19.02 0.29% 1.51%
批发和零售业 18.16 0.27% 1.44%
租赁和商务服务业 13.24 0.20% 1.05%