国泰慧益一年持有混合C
(017455)公募混合型
1.1144
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-04-21]
1.1144
累计净值 [2026-04-21]
1.1137
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.71%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：7.01%
- 最近两年：11.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国泰基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.67 | 0.66 | 0.17 | 25.07% | 25.48% | 0.15 | 22.68% | 22.56% | 0.35 | 52.22% | 51.93% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.91 | 0.66 | 0.13 | 19.01% | 13.79% | 0.24 | 36.14% | 26.22% | 0.30 | 7.09% | 32.58% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.74 | 0.74 | 0.14 | 18.05% | 18.66% | 0.39 | 53.35% | 52.96% | 0.21 | 28.48% | 28.26% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2024-06-30 | 2.09 | 2.08 | 0.10 | 5.04% | 5.02% | 1.49 | 71.54% | 71.60% | 0.49 | 23.40% | 23.36% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 2.08 | 2.08 | 0.15 | 7.28% | 7.42% | 1.76 | 84.57% | 84.44% | 0.04 | 2.15% | 2.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |