国泰慧益一年持有混合C
(017455)公募混合型
0.9956
-0.25%-0.0025
单位净值 [2024-05-23]
0.9956
累计净值 [2024-05-23]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：-0.08%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.44%
- 成立日期：2023-08-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.08 | 2.08 | 0.15 | 7.28% | 7.42% | 1.76 | 84.57% | 84.44% | 0.04 | 2.15% | 2.15% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |