鑫元消费甄选混合发起A
(017467)公募混合型
0.7672
1.82%+0.0139
单位净值 [2024-04-26]
0.7672
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.86%
- 最近一季：8.48%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-6.40%
- 最近一年：-20.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.28%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
基本信息
| 基金简称 | 鑫元消费甄选混合发起A | 基金全称 | 鑫元消费甄选混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017467 | 成立日期 | 2023-03-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.10亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.11亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 混合型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 投资目标 | 本基金主要投资于消费行业相关证券,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、次级债、公开发行的证券公司短期公司债券、可转换债券(含交易分离可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金采用自上而下为主的分析模式、定性分析和定量分析相结合的研究方式,跟踪宏观经济数据(GDP增长率、PPI、CPI、工业增加值、进出口贸易数据等)、宏观政策导向、市场趋势和资金流向等多方面因素,评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值,并运用上述大类资产之间的相互关联性制定本基金的大类资产配置比例,并适时进行调整。 股票投资策略 1、消费主题的界定 本基金主要投资于“消费主题”相关行业的上市公司。在中国经济可持续增长、国内经济结构转型、居民可支配收入水平不断提高的大背景下,本基金所定义的“消费主题”是指为居民提供优质的产品、服务或解决方案,并用以直接或间接提升人民生活品质的相关上市公司。具体“消费主题”相关行业包括: (1)主要消费行业:与居民基本生活需求高度相关的商品或服务的行业,主要包括农林牧渔、食品饮料、基础化工、电力设备、商贸零售、轻工制造、纺织服装、医药生物; (2)可选消费行业:为改善居民生活水平的可选择性的商品或服务的行业,主要包括家用电器、汽车、美容护理、社会服务、金融服务、传媒、计算机、消费电子、消费建材、建筑装饰。 未来随着政策或市场环境发生变化导致消费主题的界定范围发生变动,在履行适当程序后,基金管理人可对上述消费主题界定的标准进行调整。 2、行业配置 本基金将主要通过“自下而上”的方法精选消费主题相关行业的优质企业进行配置,在构建组合过程中将对组合的细分行业构成进行权衡和持续优化,以保持组合的分散性和保证流动性,降低投资风险。 3、个股精选 在行业配置的基础上,本基金在境内与香港上市的公司中精选成长性明确、市场估值水平合理的优质上市公司,构建股票投资组合。通过分析反映企业盈利能力和成长质量的定量指标,判断上市公司的投资价值。采用的具体财务指标主要包括净资产收益率ROE、主营业务收入增长率和净利润增长率,重点关注主营业务收入增长率、净利润增长率或净资产收益率ROE高于行业或市场平均水平的上市公司。 4、估值水平分析 在选定的股票备选池范围内,本基金利用价值评估分析,形成可投资的股票组合。本基金通过价值评估分析体系,选择价值被低估的上市公司,形成优化的股票池。价值评估分析主要通过合理使用估值指标,选择其中价值被低估的公司。具体方法包括市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA、股息贴现模型等方法,及基金管理人根据不同行业特征和市场情况灵活运用,从估值层面发掘价值。 5、港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场互联互通机制投资于香港股票市场,将综合比较并优先选择将基本面健康、持续创造利润能力强、业绩增长潜力大、具有市场竞争优势的港股通标的股票纳入本基金的股票投资组合。 金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 为更好地实现投资目标,按照风险管理原则,以套期保值为目的适度运用股指期货。本基金利用股指期货合约流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合运作效率。本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 2、国债期货投资策略 为有效控制债券投资的系统性风险,本基金将结合对宏观经济形势和证券趋势的判断,通过对债券市场进行定性和定量的分析,按照风险管理原则,以套期保值为目的参与国债期货投资。在国债期货投资过程中,本基金将首先对国债期货和现货基差、国债期货的流动性水平等指标进行跟踪监控,在追求基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的中长期稳定增值。 存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证,投资策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。具体将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 | ||