鑫元消费甄选混合发起A
(017467)公募混合型
0.7672
1.82%+0.0139
单位净值 [2024-04-26]
0.7672
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.86%
- 最近一季：8.48%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-6.40%
- 最近一年：-20.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.28%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
实时情况
| 鑫元消费甄选混合发起A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09995 | 荣昌生物 | 8.33% | 2.55 | 86.54 | 9.22% | 新增 |
| 2 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 7.97% | 4.60 | 82.79 | 8.82% | 新增 |
| 3 | 603129 | 春风动力 | 7.87% | 0.80 | 81.79 | 8.72% | 0.22 (27.50%) |
| 4 | 603668 | 天马科技 | 7.76% | 4.40 | 80.70 | 8.60% | -0.63 (-14.32%) |
| 5 | 300049 | 福瑞股份 | 7.55% | 1.80 | 78.46 | 8.36% | 新增 |
| 6 | 00013 | 和黄医药 | 7.38% | 2.95 | 76.73 | 8.18% | 新增 |
| 7 | 300573 | 兴齐眼药 | 7.02% | 0.40 | 72.93 | 7.77% | 新增 |
| 8 | 02162 | 康诺亚-B | 6.64% | 1.55 | 68.97 | 7.35% | 新增 |
| 9 | 300705 | 九典制药 | 5.72% | 1.79 | 59.48 | 6.34% | 新增 |
| 10 | 06160 | 百济神州 | 5.38% | 0.56 | 55.87 | 5.95% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603129 | 春风动力 | 9.74% | 0.58 | 93.90 | 10.86% | --- |
| 2 | 002424 | 贵州百灵 | 9.04% | 9.71 | 87.20 | 10.08% | --- |
| 3 | 002864 | 盘龙药业 | 8.08% | 1.85 | 77.91 | 9.01% | --- |
| 4 | 603668 | 天马科技 | 7.84% | 5.03 | 75.60 | 8.74% | --- |
| 5 | 301263 | 泰恩康 | 7.83% | 3.62 | 75.54 | 8.74% | --- |
| 6 | 301093 | 华兰股份 | 7.54% | 2.10 | 72.66 | 8.40% | --- |
| 7 | 603439 | 贵州三力 | 7.48% | 4.23 | 72.16 | 8.35% | --- |
| 8 | 000913 | 钱江摩托 | 7.43% | 3.93 | 71.64 | 8.29% | --- |
| 9 | 002737 | 葵花药业 | 6.99% | 2.77 | 67.42 | 7.80% | --- |
| 10 | 02367 | 巨子生物 | 6.92% | 2.08 | 66.74 | 7.72% | --- |