鑫元消费甄选混合发起A
(017467)公募混合型
0.4446
1.51%+0.0066
单位净值 [2026-03-24]
0.4446
累计净值 [2026-03-24]
0.4513
1.51%
净值估算 [---]
- 最近一月：-14.50%
- 最近一季：-12.79%
- 最近半年：-25.45%
- 今年以来：-12.19%
- 最近一年：-29.86%
- 最近两年：-44.49%
- 最近三年：-55.54%
- 成立以来：-55.54%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：姚启璠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 0.4446 | 0.4446 | +1.51% |
| 2026-03-23 | 0.4380 | 0.4380 | -3.93% |
| 2026-03-20 | 0.4559 | 0.4559 | -1.77% |
| 2026-03-19 | 0.4641 | 0.4641 | -2.77% |
| 2026-03-18 | 0.4773 | 0.4773 | +0.53% |
| 2026-03-17 | 0.4748 | 0.4748 | -0.69% |
| 2026-03-16 | 0.4781 | 0.4781 | +0.08% |
| 2026-03-13 | 0.4777 | 0.4777 | -1.02% |
| 2026-03-12 | 0.4826 | 0.4826 | -2.68% |
| 2026-03-11 | 0.4959 | 0.4959 | -0.46% |
业绩分析
更新日期：2026-03-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元消费甄选混合发起A | -6.36% | -14.50% | -12.79% | -25.45% | -29.86% | -12.19% |
| 同类型排名 | 2458/9550 | 8622/9550 | 7474/9550 | 8267/9550 | 8090/9550 | 7924/9550 |
| 四分位排名 | 良好 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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姚启璠 上任时间：2025-07-01
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