鑫元消费甄选混合发起A

(017467)公募混合型
+添加自选
0.4446 1.51%+0.0066
单位净值 [2026-03-24]
0.4446
累计净值 [2026-03-24]
0.4513 1.51%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-14.50%
  • 最近一季：-12.79%
  • 最近半年：-25.45%
  • 今年以来：-12.19%
  • 最近一年：-29.86%
  • 最近两年：-44.49%
  • 最近三年：-55.54%
  • 成立以来：-55.54%
  • 成立日期：2023-03-24
  • 基金经理：姚启璠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.21亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.40亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 2141.59 55.16% 80.38%
批发和零售业 221.18 5.70% 8.30%
制造业 204.91 5.28% 7.69%
交通运输、仓储和邮政业 96.57 2.49% 3.62%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业 525.06 23.63% 58.33%
批发和零售业 214.52 9.65% 23.83%
制造业 95.20 4.28% 10.58%
教育 44.01 1.98% 4.89%
住宿和餐饮业 21.42 0.96% 2.38%