鑫元消费甄选混合发起A
(017467)公募混合型
0.7672
1.82%+0.0139
单位净值 [2024-04-26]
0.7672
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：-2.86%
- 最近一季：8.48%
- 最近半年：-2.75%
- 今年以来：-6.40%
- 最近一年：-20.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-23.28%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 515.30 | 61.11% | 100.00% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 675.49 | 70.06% | 84.66% |
| 批发和零售业 | 75.54 | 7.83% | 9.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.84 | 4.86% | 5.87% |