招商北证50成份指数发起式A
(017517)公募股票型指数型
0.8717
0.46%+0.0040
单位净值 [2024-05-17]
0.8717
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-3.07%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-24.68%
- 最近一年：-12.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.83%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 12308.54 | 84.49% | 89.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 980.32 | 6.73% | 7.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188.73 | 1.30% | 1.38% |
| 建筑业 | 155.49 | 1.07% | 1.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.84 | 0.62% | 0.66% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 13524.47 | 83.55% | 88.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1276.72 | 7.89% | 8.40% |
| 建筑业 | 184.87 | 1.14% | 1.22% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.19 | 0.72% | 0.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 103.40 | 0.64% | 0.68% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8936.60 | 80.56% | 87.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 873.54 | 7.87% | 8.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194.93 | 1.76% | 1.91% |
| 建筑业 | 130.60 | 1.18% | 1.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91.14 | 0.82% | 0.89% |