招商北证50成份指数发起式A
(017517)公募股票型指数型
1.4924
1.85%+0.0271
单位净值 [2026-03-10]
1.4924
累计净值 [2026-03-10]
1.5200
1.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.75%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：-11.38%
- 今年以来：-1.25%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：56.14%
- 最近三年：45.13%
- 成立以来：49.24%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：邓童,韩冰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||