招商北证50成份指数发起式A
(017517)公募股票型指数型
0.8717
0.46%+0.0040
单位净值 [2024-05-17]
0.8717
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-1.53%
- 最近一季：-3.07%
- 最近半年：-0.60%
- 今年以来：-24.68%
- 最近一年：-12.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.83%
- 成立日期：2022-12-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.16 | 2.86 | 2.71 | 84.13% | 85.63% | 0.00 | 0.04% | 0.03% | 0.41 | 14.25% | 12.90% | 0.05 | 1.58% | 1.44% |
| 2023-09-30 | 1.47 | 1.46 | 1.37 | 93.60% | 93.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.65% | 5.61% | 0.01 | 0.75% | 0.75% |
| 2023-06-30 | 1.64 | 1.62 | 1.52 | 92.35% | 92.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 6.86% | 6.75% | 0.01 | 0.79% | 0.77% |
| 2023-03-31 | 1.12 | 1.11 | 1.02 | 91.49% | 91.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.88% | 5.84% | 0.03 | 2.63% | 2.61% |