中航瑞融ESG一年定开债发起A

(017581)公募债券型
+添加自选
1.0673 0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.0673
累计净值 [2026-03-06]
1.0684 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.26%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.13%
  • 今年以来：0.80%
  • 最近一年：2.89%
  • 最近两年：5.46%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：6.73%
  • 成立日期：2023-08-21
  • 基金经理：李祥源
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.10亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.70亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中航基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据