中航瑞融ESG一年定开债发起A
(017581)公募债券型
1.0525
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单位净值 [2025-09-22]
1.0525
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：1.45%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：5.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.70 | 10.69 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.46 | 97.79% | 97.79% | 0.24 | 2.21% | 2.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 10.53 | 10.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.10 | 86.39% | 86.39% | 1.43 | 13.61% | 13.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 10.37 | 10.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.97 | 86.53% | 86.53% | 1.40 | 13.47% | 13.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 10.18 | 10.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 6.14% | 6.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |