中航瑞融ESG一年定开债发起A
(017581)公募债券型
1.0802
0.17%+0.0018
单位净值 [2026-06-05]
1.0802
累计净值 [2026-06-05]
1.0820
0.17%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：2.02%
- 最近一年：2.80%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.02%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中航基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||