鑫元添鑫回报6个月持有期混合A

(017619)公募混合型
+添加自选
1.1548 0.27%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1548
累计净值 [2026-04-22]
1.1579 0.27%
净值估算 [---]
  • 最近一月：2.75%
  • 最近一季：-1.06%
  • 最近半年：2.37%
  • 今年以来：-0.57%
  • 最近一年：8.87%
  • 最近两年：16.27%
  • 最近三年：16.00%
  • 成立以来：15.48%
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金经理：李彪,徐文祥
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：9.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：12.97亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：鑫元基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 18284.86 14.62% 68.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 3922.95 3.14% 14.65%
批发和零售业 3146.86 2.52% 11.75%
金融业 1415.40 1.13% 5.29%
科学研究和技术服务业 2.76 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 3365.87 13.22% 100.00%