鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
(017619)公募混合型
1.1428
0.40%+0.0046
单位净值 [2026-03-10]
1.1428
累计净值 [2026-03-10]
1.1474
0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.21%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：-1.60%
- 最近一年：7.95%
- 最近两年：15.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.28%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：李彪,徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-07-17 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-07-09 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告 |
| 2024-06-29 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金（鑫元添鑫回报6个月持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-29 | 鑫元基金管理有限公司鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
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| 2024-01-22 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-22 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 |
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| 2023-07-04 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金（鑫元添鑫回报6个月持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-04 | 鑫元基金管理有限公司鑫元添鑫回报6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） |
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