鑫元添鑫回报6个月持有期混合A
(017619)公募混合型
1.1548
0.27%+0.0031
单位净值 [2026-04-22]
1.1548
累计净值 [2026-04-22]
1.1579
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.75%
- 最近一季：-1.06%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：-0.57%
- 最近一年：8.87%
- 最近两年：16.27%
- 最近三年：16.00%
- 成立以来：15.48%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：李彪,徐文祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.97亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鑫元基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||