同泰恒盛债券A

(017622)公募债券型
+添加自选
1.1504 0.35%+0.0049
单位净值 [2026-04-22]
1.3834
累计净值 [2026-04-22]
1.1544 0.35%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.78%
  • 最近一季：1.72%
  • 最近半年：2.68%
  • 今年以来：2.76%
  • 最近一年：5.19%
  • 最近两年：9.04%
  • 最近三年：40.51%
  • 成立以来：40.51%
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金经理：马毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：同泰基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 320.98 3.15% 47.55%
制造业 216.91 2.13% 32.13%
采矿业 101.07 0.99% 14.97%
农、林、牧、渔业 36.06 0.35% 5.34%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
金融业 130.59 2.55% 51.04%
制造业 44.79 0.88% 17.50%
交通运输、仓储和邮政业 20.24 0.40% 7.91%
建筑业 18.59 0.36% 7.27%
采矿业 15.15 0.30% 5.92%
租赁和商务服务业 11.18 0.22% 4.37%
批发和零售业 4.74 0.09% 1.85%
房地产业 3.70 0.07% 1.45%
文化、体育和娱乐业 3.49 0.07% 1.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.38 0.07% 1.32%