同泰恒盛债券A

(017622)公募债券型
+添加自选
1.1439 -0.25%-0.0029
单位净值 [2026-03-06]
1.3769
累计净值 [2026-03-06]
1.1410 -0.25%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.21%
  • 最近一季：2.21%
  • 最近半年：3.01%
  • 今年以来：2.18%
  • 最近一年：5.29%
  • 最近两年：-1.55%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：14.39%
  • 成立日期：2023-04-20
  • 基金经理：马毅
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.03亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：同泰基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.06 2024-10-11
2 0.06 2024-09-27
3 0.06 2023-12-26
4 0.06 2023-10-10