同泰恒盛债券A
(017622)公募混合型
1.1599
0.14%+0.0016
单位净值 [2024-04-30]
1.2819
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：28.32%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：28.33%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：同泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2023-12-26 |
| 2 | 0.062000 | 2023-10-10 |