同泰恒盛债券A
(017622)公募债券型
1.1485
0.65%+0.0074
单位净值 [2026-03-10]
1.3815
累计净值 [2026-03-10]
1.1560
0.65%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.65%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：6.44%
- 最近两年：-1.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.85%
- 成立日期：2023-04-20
- 基金经理：马毅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：同泰基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-07-18 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-06-27 | 同泰恒盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 同泰恒盛债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-06-25 | 同泰基金管理有限公司关于同泰恒盛债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-06-19 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-05-30 | 同泰基金管理有限公司关于旗下基金新增代销机构并参与其费率优惠活动的公告 |
| 2024-04-20 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 同泰基金管理有限公司旗下基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 同泰基金管理有限公司旗下基金年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-14 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-03-04 | 同泰恒盛债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-03-04 | 同泰恒盛债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-03-04 | 同泰恒盛债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-03-04 | 同泰基金管理有限公司同泰恒盛债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-03-04 | 关于同泰恒盛债券型证券投资基金增设D类基金份额并修订基金合同和托管协议的公告 |
| 2024-01-23 | 同泰基金旗下公募基金产品风险等级表 |
| 2024-01-19 | 同泰恒盛债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |