长城港股通价值精选混合C

(017627)公募混合型
+添加自选
1.1150 -0.63%-0.0071
单位净值 [2026-04-22]
1.1150
累计净值 [2026-04-22]
1.1080 -0.63%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.62%
  • 最近一季：-7.59%
  • 最近半年：-12.75%
  • 今年以来：-0.55%
  • 最近一年：6.03%
  • 最近两年：59.88%
  • 最近三年：40.82%
  • 成立以来：26.02%
  • 成立日期：2023-01-18
  • 基金经理：曲少杰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.36亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.08亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：长城基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2024-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 81.20 1.41% 100.00%