长城港股通价值精选混合C
(017627)公募混合型
1.3348
0.46%+0.0061
单位净值 [2025-09-19]
1.3348
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.96%
- 最近一季：20.58%
- 最近半年：14.83%
- 今年以来：55.50%
- 最近一年：92.25%
- 最近两年：66.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.48%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：曲少杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.37亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.08 | 1.96 | 1.76 | 83.78% | 84.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 16.09% | 15.15% | 0.00 | 0.13% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 1.40 | 1.36 | 1.21 | 85.67% | 86.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 11.74% | 11.34% | 0.04 | 2.59% | 2.50% |
| 2024-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 88.14% | 88.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.96% | 10.92% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.58 | 0.50 | 84.25% | 84.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.23% | 14.81% | 0.00 | 0.52% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 0.66 | 0.64 | 0.55 | 83.14% | 83.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 16.74% | 16.26% | 0.00 | 0.12% | 0.11% |
| 2023-06-30 | 0.74 | 0.74 | 0.60 | 80.87% | 81.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 15.91% | 15.72% | 0.02 | 3.22% | 3.18% |