长城港股通价值精选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	8.64%	29.00	1298.20	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.53%	3.00	1282.04	0.00%	-0.30 (-10.00%)
3	01810	小米集团-W	8.40%	45.00	1261.91	0.00%	5.00 (11.11%)
4	01772	赣锋锂业	6.41%	15.00	963.52	0.03%	新增
5	01347	华虹半导体	4.56%	10.00	685.61	0.01%	-3.00 (-30.00%)
6	06618	京东健康	4.15%	15.00	623.27	0.00%	3.00 (20.00%)
7	01385	上海复旦	3.61%	16.00	542.77	0.06%	-4.00 (-25.00%)
8	03750	宁德时代	3.60%	1.00	541.69	0.01%	-2.00 (-200.00%)
9	01888	建滔积层板	3.37%	30.00	506.99	0.01%	新增
10	03931	中创新航	3.16%	17.00	475.22	0.02%	-23.00 (-135.29%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	8.64%	29.00	1298.20	0.00%	0.00 (0.00%)
2	00700	腾讯控股	8.53%	3.00	1282.04	0.00%	-0.30 (-10.00%)
3	01810	小米集团-W	8.40%	45.00	1261.91	0.00%	5.00 (11.11%)
4	01772	赣锋锂业	6.41%	15.00	963.52	0.03%	新增
5	01347	华虹半导体	4.56%	10.00	685.61	0.01%	-3.00 (-30.00%)
6	06618	京东健康	4.15%	15.00	623.27	0.00%	3.00 (20.00%)
7	01385	上海复旦	3.61%	16.00	542.77	0.06%	-4.00 (-25.00%)
8	03750	宁德时代	3.60%	1.00	541.69	0.01%	-2.00 (-200.00%)
9	01888	建滔积层板	3.37%	30.00	506.99	0.01%	新增
10	03931	中创新航	3.16%	17.00	475.22	0.02%	-23.00 (-135.29%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.57%	29.00	1871.52	10.63%	-5.00 (-17.24%)
2	00700	腾讯控股	9.13%	3.30	1785.39	10.14%	-1.00 (-30.30%)
3	01024	快手-W	7.38%	25.00	1444.02	8.20%	-3.00 (-12.00%)
4	01810	小米集团-W	7.26%	40.00	1419.86	8.06%	-10.00 (-25.00%)
5	03750	宁德时代	7.00%	3.00	1369.73	7.78%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	6.59%	10.00	1289.80	7.33%	-4.00 (-40.00%)
7	09626	哔哩哔哩-W	5.34%	6.00	1045.39	5.94%	-3.00 (-50.00%)
8	03931	中创新航	4.64%	40.00	907.56	5.15%	4.00 (10.00%)
9	01347	华虹宏力	4.46%	13.00	872.42	4.95%	新增
10	01385	上海复旦	4.19%	20.00	818.68	4.65%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	9.57%	29.00	1871.52	10.63%	-5.00 (-17.24%)
2	00700	腾讯控股	9.13%	3.30	1785.39	10.14%	-1.00 (-30.30%)
3	01024	快手-W	7.38%	25.00	1444.02	8.20%	-3.00 (-12.00%)
4	01810	小米集团-W	7.26%	40.00	1419.86	8.06%	-10.00 (-25.00%)
5	03750	宁德时代	7.00%	3.00	1369.73	7.78%	0.00 (0.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	6.59%	10.00	1289.80	7.33%	-4.00 (-40.00%)
7	09626	哔哩哔哩-W	5.34%	6.00	1045.39	5.94%	-3.00 (-50.00%)
8	03931	中创新航	4.64%	40.00	907.56	5.15%	4.00 (10.00%)
9	01347	华虹宏力	4.46%	13.00	872.42	4.95%	新增
10	01385	上海复旦	4.19%	20.00	818.68	4.65%	新增
11	09992	泡泡玛特	3.47%	4.00	678.14	3.85%	---
12	09899	网易云音乐	3.44%	4.00	672.00	3.82%	---
13	06618	京东健康	3.08%	12.00	601.54	3.42%	---
14	01318	毛戈平	3.02%	8.00	590.34	3.35%	---
15	09868	小鹏集团-W	2.93%	8.00	573.36	3.26%	---
16	01060	大麦娱乐	2.63%	600.00	514.84	2.92%	---
17	00772	阅文集团	2.28%	15.00	446.82	2.54%	---
18	09660	地平线机器人-W	2.16%	54.00	422.38	2.40%	---
19	06680	金力永磁	1.45%	17.00	283.29	1.61%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	4.30	2602.81	0.00%	1.80 (41.86%)
2	00981	中芯国际	8.45%	34.00	2469.34	0.01%	6.00 (17.65%)
3	01810	小米集团-W	8.44%	50.00	2465.05	0.00%	25.50 (51.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.74%	14.00	2262.36	0.00%	新增
5	01024	快手-W	7.40%	28.00	2162.67	0.01%	17.00 (60.71%)
6	09992	泡泡玛特	7.09%	8.50	2070.46	0.01%	3.44 (40.47%)
7	09626	哔哩哔哩-W	6.32%	9.00	1845.50	0.03%	6.00 (66.67%)
8	03750	宁德时代	5.36%	3.00	1565.30	0.02%	新增
9	03931	中创新航	3.99%	36.00	1165.47	0.05%	新增
10	02400	心动公司	3.05%	12.00	890.16	0.02%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.91%	4.30	2602.81	0.00%	1.80 (41.86%)
2	00981	中芯国际	8.45%	34.00	2469.34	0.01%	6.00 (17.65%)
3	01810	小米集团-W	8.44%	50.00	2465.05	0.00%	25.50 (51.00%)
4	09988	阿里巴巴-W	7.74%	14.00	2262.36	0.00%	新增
5	01024	快手-W	7.40%	28.00	2162.67	0.01%	17.00 (60.71%)
6	09992	泡泡玛特	7.09%	8.50	2070.46	0.01%	3.44 (40.47%)
7	09626	哔哩哔哩-W	6.32%	9.00	1845.50	0.03%	6.00 (66.67%)
8	03750	宁德时代	5.36%	3.00	1565.30	0.02%	新增
9	03931	中创新航	3.99%	36.00	1165.47	0.05%	新增
10	02400	心动公司	3.05%	12.00	890.16	0.02%	0.00 (0.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.88%	24.50	1339.45	11.08%	3.50 (14.29%)
2	09992	泡泡玛特	9.07%	5.06	1230.22	10.18%	-2.94 (-58.10%)
3	00700	腾讯控股	8.46%	2.50	1146.78	9.49%	0.40 (16.00%)
4	00981	中芯国际	8.42%	28.00	1141.40	9.44%	8.00 (28.57%)
5	01357	美图公司	6.68%	110.00	905.84	7.49%	新增
6	02015	理想汽车-W	5.76%	8.00	780.63	6.46%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	4.68%	11.00	634.99	5.25%	新增
8	03690	美团-W	4.21%	5.00	571.34	4.73%	1.00 (20.00%)
9	02400	心动公司	3.89%	12.00	528.02	4.37%	新增
10	06618	京东健康	3.76%	13.00	509.78	4.22%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01810	小米集团-W	9.88%	24.50	1339.45	11.08%	3.50 (14.29%)
2	09992	泡泡玛特	9.07%	5.06	1230.22	10.18%	-2.94 (-58.10%)
3	00700	腾讯控股	8.46%	2.50	1146.78	9.49%	0.40 (16.00%)
4	00981	中芯国际	8.42%	28.00	1141.40	9.44%	8.00 (28.57%)
5	01357	美图公司	6.68%	110.00	905.84	7.49%	新增
6	02015	理想汽车-W	5.76%	8.00	780.63	6.46%	0.00 (0.00%)
7	01024	快手-W	4.68%	11.00	634.99	5.25%	新增
8	03690	美团-W	4.21%	5.00	571.34	4.73%	1.00 (20.00%)
9	02400	心动公司	3.89%	12.00	528.02	4.37%	新增
10	06618	京东健康	3.76%	13.00	509.78	4.22%	0.00 (0.00%)
11	09626	哔哩哔哩-W	3.38%	3.00	458.80	3.79%	---
12	09868	小鹏集团-W	2.85%	6.00	386.30	3.20%	---
13	02382	舜宇光学科技	2.80%	6.00	379.46	3.14%	---
14	02020	安踏体育	2.54%	4.00	344.72	2.85%	---
15	09660	地平线机器人-W	1.83%	42.00	248.58	2.06%	---
16	01318	毛戈平	1.46%	2.00	197.53	1.63%	---
17	00325	布鲁可	1.42%	1.50	193.15	1.60%	---
18	01385	上海复旦	1.41%	7.00	190.87	1.58%	---
19	06181	老铺黄金	1.36%	0.20	183.85	1.52%	---
20	02367	巨子生物	1.16%	3.00	157.86	1.31%	---
21	00780	同程旅行	1.05%	8.00	142.85	1.18%	---
22	01787	山东黄金	0.92%	5.00	124.25	1.03%	---
23	09985	卫龙美味	0.88%	9.00	119.01	0.98%	---
24	00175	吉利汽车	0.86%	8.00	116.44	0.96%	---
25	03898	时代电气	0.43%	2.00	57.64	0.48%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	10.90%	8.00	1155.38	0.01%	1.00 (12.50%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	2.10	963.16	0.00%	0.70 (33.33%)
3	01810	小米集团-W	8.99%	21.00	953.47	0.00%	3.40 (16.19%)
4	00981	中芯国际	8.02%	20.00	850.85	0.00%	3.00 (15.00%)
5	02015	理想汽车-W	6.90%	8.00	731.25	0.00%	4.00 (50.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.57%	5.00	590.61	0.00%	新增
7	01211	比亚迪股份	5.47%	1.60	579.98	0.00%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	5.42%	4.00	575.11	0.00%	1.47 (36.75%)
9	02367	巨子生物	4.90%	8.00	520.11	0.01%	新增
10	06618	京东健康	3.75%	13.00	397.69	0.00%	2.00 (15.38%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	10.90%	8.00	1155.38	0.01%	1.00 (12.50%)
2	00700	腾讯控股	9.08%	2.10	963.16	0.00%	0.70 (33.33%)
3	01810	小米集团-W	8.99%	21.00	953.47	0.00%	3.40 (16.19%)
4	00981	中芯国际	8.02%	20.00	850.85	0.00%	3.00 (15.00%)
5	02015	理想汽车-W	6.90%	8.00	731.25	0.00%	4.00 (50.00%)
6	09988	阿里巴巴-W	5.57%	5.00	590.61	0.00%	新增
7	01211	比亚迪股份	5.47%	1.60	579.98	0.00%	0.00 (0.00%)
8	03690	美团-W	5.42%	4.00	575.11	0.00%	1.47 (36.75%)
9	02367	巨子生物	4.90%	8.00	520.11	0.01%	新增
10	06618	京东健康	3.75%	13.00	397.69	0.00%	2.00 (15.38%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.24%	7.00	581.14	10.43%	-0.50 (-7.14%)
2	01810	小米集团-W	8.94%	17.60	562.29	10.09%	-2.40 (-13.64%)
3	00700	腾讯控股	8.59%	1.40	540.62	9.71%	0.05 (3.57%)
4	00981	中芯国际	7.96%	17.00	500.62	8.99%	-3.00 (-17.65%)
5	01211	比亚迪股份	6.28%	1.60	395.01	7.09%	-0.50 (-31.25%)
6	03690	美团-W	5.65%	2.53	355.42	6.38%	-0.50 (-19.76%)
7	02015	理想汽车-W	5.53%	4.00	348.01	6.25%	-1.00 (-25.00%)
8	00780	同程旅行	5.09%	19.00	320.22	5.75%	3.00 (15.79%)
9	02382	舜宇光学科技	5.07%	5.00	318.79	5.72%	新增
10	06618	京东健康	4.55%	11.00	286.24	5.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	09992	泡泡玛特	9.24%	7.00	581.14	10.43%	-0.50 (-7.14%)
2	01810	小米集团-W	8.94%	17.60	562.29	10.09%	-2.40 (-13.64%)
3	00700	腾讯控股	8.59%	1.40	540.62	9.71%	0.05 (3.57%)
4	00981	中芯国际	7.96%	17.00	500.62	8.99%	-3.00 (-17.65%)
5	01211	比亚迪股份	6.28%	1.60	395.01	7.09%	-0.50 (-31.25%)
6	03690	美团-W	5.65%	2.53	355.42	6.38%	-0.50 (-19.76%)
7	02015	理想汽车-W	5.53%	4.00	348.01	6.25%	-1.00 (-25.00%)
8	00780	同程旅行	5.09%	19.00	320.22	5.75%	3.00 (15.79%)
9	02382	舜宇光学科技	5.07%	5.00	318.79	5.72%	新增
10	06618	京东健康	4.55%	11.00	286.24	5.14%	0.00 (0.00%)
11	09868	小鹏集团-W	4.46%	6.50	280.80	5.04%	---
12	06690	海尔智家	2.43%	6.00	152.80	2.74%	---
13	00175	吉利汽车	2.18%	10.00	137.24	2.46%	---
14	09626	哔哩哔哩-W	2.09%	1.00	131.50	2.36%	---
15	09863	零跑汽车	1.92%	4.00	120.57	2.16%	---
16	00285	比亚迪电子	1.86%	3.00	116.82	2.10%	---
17	00669	创科实业	1.66%	1.10	104.41	1.87%	---
18	01478	丘钛科技	1.43%	15.00	90.01	1.62%	---
19	06862	海底捞	1.40%	6.00	88.34	1.59%	---
20	02400	心动公司	1.11%	3.00	69.87	1.25%	---
21	02018	瑞声科技	1.10%	2.00	69.45	1.25%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.44%	1.35	541.26	0.00%	-0.15 (-11.11%)
2	01211	比亚迪股份	8.38%	2.10	537.45	0.00%	-0.10 (-4.76%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.74%	5.00	495.98	0.00%	新增
4	02015	理想汽车-W	7.60%	5.00	487.42	0.00%	2.00 (40.00%)
5	03690	美团-W	7.33%	3.03	469.98	0.00%	-1.20 (-39.60%)
6	01810	小米集团-W	6.33%	20.00	405.81	0.00%	-10.00 (-50.00%)
7	00981	中芯国际	5.87%	20.00	376.05	0.00%	-2.00 (-10.00%)
8	09992	泡泡玛特	5.62%	7.50	360.15	0.01%	1.50 (20.00%)
9	06618	京东健康	5.42%	11.00	347.19	0.00%	新增
10	00780	同程旅行	4.49%	16.00	288.00	0.01%	12.00 (75.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.44%	1.35	541.26	0.00%	-0.15 (-11.11%)
2	01211	比亚迪股份	8.38%	2.10	537.45	0.00%	-0.10 (-4.76%)
3	09988	阿里巴巴-W	7.74%	5.00	495.98	0.00%	新增
4	02015	理想汽车-W	7.60%	5.00	487.42	0.00%	2.00 (40.00%)
5	03690	美团-W	7.33%	3.03	469.98	0.00%	-1.20 (-39.60%)
6	01810	小米集团-W	6.33%	20.00	405.81	0.00%	-10.00 (-50.00%)
7	00981	中芯国际	5.87%	20.00	376.05	0.00%	-2.00 (-10.00%)
8	09992	泡泡玛特	5.62%	7.50	360.15	0.01%	1.50 (20.00%)
9	06618	京东健康	5.42%	11.00	347.19	0.00%	新增
10	00780	同程旅行	4.49%	16.00	288.00	0.01%	12.00 (75.00%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	1.50	509.82	10.16%	0.20 (13.33%)
2	01211	比亚迪股份	8.08%	2.20	465.83	9.28%	新增
3	01810	小米集团-W	7.83%	30.00	451.23	8.99%	5.00 (16.67%)
4	03690	美团-W	7.44%	4.23	428.92	8.55%	新增
5	00285	比亚迪电子	6.18%	10.00	355.95	7.09%	新增
6	00981	中芯国际	5.96%	22.00	343.75	6.85%	新增
7	02382	舜宇光学科技	5.35%	7.00	308.26	6.14%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.02%	2.00	231.64	4.62%	新增
9	00941	中国移动	3.66%	3.00	210.83	4.20%	新增
10	09992	泡泡玛特	3.63%	6.00	209.46	4.17%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.85%	1.50	509.82	10.16%	0.20 (13.33%)
2	01211	比亚迪股份	8.08%	2.20	465.83	9.28%	新增
3	01810	小米集团-W	7.83%	30.00	451.23	8.99%	5.00 (16.67%)
4	03690	美团-W	7.44%	4.23	428.92	8.55%	新增
5	00285	比亚迪电子	6.18%	10.00	355.95	7.09%	新增
6	00981	中芯国际	5.96%	22.00	343.75	6.85%	新增
7	02382	舜宇光学科技	5.35%	7.00	308.26	6.14%	新增
8	09626	哔哩哔哩-W	4.02%	2.00	231.64	4.62%	新增
9	00941	中国移动	3.66%	3.00	210.83	4.20%	新增
10	09992	泡泡玛特	3.63%	6.00	209.46	4.17%	新增
11	00522	ASMPT	3.62%	2.10	208.72	4.16%	---
12	02015	理想汽车-W	3.34%	3.00	192.48	3.84%	---
13	02338	潍柴动力	2.37%	10.00	136.35	2.72%	---
14	00728	中国电信	2.35%	32.00	135.22	2.69%	---
15	01347	华虹宏力	2.09%	6.00	120.75	2.41%	---
16	01415	高伟电子	1.94%	5.00	112.03	2.23%	---
17	01024	快手-W	1.83%	2.50	105.30	2.10%	---
18	00020	商汤-W	1.78%	85.00	102.40	2.04%	---
19	09863	零跑汽车	1.70%	4.00	97.84	1.95%	---
20	000338	潍柴动力	1.41%	5.00	81.20	1.62%	---
21	06690	海尔智家	1.24%	3.00	71.46	1.42%	---
22	00780	同程旅行	0.98%	4.00	56.73	1.13%	---
23	00992	联想集团	0.87%	5.00	50.29	1.00%	---
24	00777	网龙	0.56%	3.00	32.31	0.64%	---
25	02359	药明康德	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.25%	1.30	358.03	0.00%	-0.50 (-38.46%)
2	01810	小米集团-W	5.91%	25.00	338.60	0.00%	新增
3	00669	创科实业	5.04%	3.00	288.55	0.00%	0.00 (0.00%)
4	02338	潍柴动力	4.72%	20.00	270.51	0.01%	8.00 (40.00%)
5	01378	中国宏桥	4.18%	30.00	239.33	0.00%	0.00 (0.00%)
6	02313	申洲国际	4.11%	3.50	235.11	0.00%	2.90 (82.86%)
7	09896	名创优品	3.82%	6.00	218.93	0.00%	-2.00 (-33.33%)
8	02688	新奥能源	3.82%	4.00	218.66	0.00%	新增
9	03998	波司登	3.71%	60.00	212.68	0.01%	0.00 (0.00%)
10	00772	阅文集团	2.90%	7.00	165.94	0.01%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	6.25%	1.30	358.03	0.00%	-0.50 (-38.46%)
2	01810	小米集团-W	5.91%	25.00	338.60	0.00%	新增
3	00669	创科实业	5.04%	3.00	288.55	0.00%	0.00 (0.00%)
4	02338	潍柴动力	4.72%	20.00	270.51	0.01%	8.00 (40.00%)
5	01378	中国宏桥	4.18%	30.00	239.33	0.00%	0.00 (0.00%)
6	02313	申洲国际	4.11%	3.50	235.11	0.00%	2.90 (82.86%)
7	09896	名创优品	3.82%	6.00	218.93	0.00%	-2.00 (-33.33%)
8	02688	新奥能源	3.82%	4.00	218.66	0.00%	新增
9	03998	波司登	3.71%	60.00	212.68	0.01%	0.00 (0.00%)
10	00772	阅文集团	2.90%	7.00	165.94	0.01%	新增
11	000338	潍柴动力	1.46%	5.00	83.45	0.00%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.52%	1.80	478.92	8.73%	-0.30 (-16.67%)
2	00981	中芯国际	5.65%	20.00	359.95	6.56%	0.00 (0.00%)
3	02015	理想汽车-W	5.23%	2.50	333.26	6.08%	-0.50 (-20.00%)
4	01548	金斯瑞生物科技	5.09%	18.00	323.96	5.91%	3.00 (16.67%)
5	02269	药明生物	5.05%	12.00	321.89	5.87%	新增
6	03808	中国重汽	4.79%	22.00	305.43	5.57%	新增
7	09896	名创优品	4.57%	8.00	291.08	5.31%	新增
8	01024	快手-W	4.52%	6.00	287.91	5.25%	1.00 (16.67%)
9	02331	李宁	4.46%	15.00	284.10	5.18%	新增
10	00669	创科实业	3.97%	3.00	252.97	4.61%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.52%	1.80	478.92	8.73%	-0.30 (-16.67%)
2	00981	中芯国际	5.65%	20.00	359.95	6.56%	0.00 (0.00%)
3	02015	理想汽车-W	5.23%	2.50	333.26	6.08%	-0.50 (-20.00%)
4	01548	金斯瑞生物科技	5.09%	18.00	323.96	5.91%	3.00 (16.67%)
5	02269	药明生物	5.05%	12.00	321.89	5.87%	新增
6	03808	中国重汽	4.79%	22.00	305.43	5.57%	新增
7	09896	名创优品	4.57%	8.00	291.08	5.31%	新增
8	01024	快手-W	4.52%	6.00	287.91	5.25%	1.00 (16.67%)
9	02331	李宁	4.46%	15.00	284.10	5.18%	新增
10	00669	创科实业	3.97%	3.00	252.97	4.61%	新增
11	03690	美团-W	3.53%	3.03	224.88	4.10%	---
12	06078	海吉亚医疗	3.01%	6.00	191.94	3.50%	---
13	03998	波司登	3.00%	60.00	190.85	3.48%	---
14	09992	泡泡玛特	2.88%	10.00	183.51	3.35%	---
15	00013	和黄医药	2.86%	7.00	182.06	3.32%	---
16	01378	中国宏桥	2.73%	30.00	173.72	3.17%	---
17	02273	固生堂	2.58%	3.60	164.42	3.00%	---
18	02338	潍柴动力	2.23%	12.00	141.81	2.59%	---
19	01109	华润置地	1.99%	5.00	126.87	2.31%	---
20	09995	荣昌生物	1.60%	3.00	101.81	1.86%	---
21	03759	康龙化成	1.58%	7.00	100.35	1.83%	---
22	03968	招商银行	1.55%	4.00	98.60	1.80%	---
23	00168	青岛啤酒股份	1.49%	2.00	94.97	1.73%	---
24	00631	三一国际	1.07%	10.00	68.42	1.25%	---
25	02359	药明康德	0.95%	0.84	60.77	1.11%	---
26	02313	申洲国际	0.69%	0.60	43.72	0.80%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.39%	2.10	590.05	0.00%	0.30 (14.29%)
2	02015	理想汽车-W	5.42%	3.00	380.72	0.00%	-1.50 (-50.00%)
3	01810	小米集团-W	5.32%	33.00	373.68	0.00%	新增
4	00981	中芯国际	5.23%	20.00	367.97	0.00%	4.00 (20.00%)
5	01109	华润置地	4.89%	12.00	343.56	0.00%	2.00 (16.67%)
6	01024	快手-W	4.10%	5.00	288.37	0.00%	新增
7	300750	宁德时代	4.04%	1.40	284.24	0.00%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	4.04%	15.00	284.24	0.01%	0.00 (0.00%)
9	03998	波司登	3.96%	90.00	278.32	0.01%	30.00 (33.33%)
10	02273	固生堂	3.80%	6.60	267.39	0.03%	-0.50 (-7.58%)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	8.39%	2.10	590.05	0.00%	0.30 (14.29%)
2	02015	理想汽车-W	5.42%	3.00	380.72	0.00%	-1.50 (-50.00%)
3	01810	小米集团-W	5.32%	33.00	373.68	0.00%	新增
4	00981	中芯国际	5.23%	20.00	367.97	0.00%	4.00 (20.00%)
5	01109	华润置地	4.89%	12.00	343.56	0.00%	2.00 (16.67%)
6	01024	快手-W	4.10%	5.00	288.37	0.00%	新增
7	300750	宁德时代	4.04%	1.40	284.24	0.00%	新增
8	01548	金斯瑞生物科技	4.04%	15.00	284.24	0.01%	0.00 (0.00%)
9	03998	波司登	3.96%	90.00	278.32	0.01%	30.00 (33.33%)
10	02273	固生堂	3.80%	6.60	267.39	0.03%	-0.50 (-7.58%)

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	7.65%	4.50	562.18	9.32%	-2.50 (-55.56%)
2	00700	腾讯控股	7.48%	1.80	550.31	9.12%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.18%	4.03	454.42	7.53%	0.00 (0.00%)
4	00968	信义光能	4.88%	43.00	358.79	5.95%	新增
5	01211	比亚迪股份	4.70%	1.50	345.74	5.73%	0.00 (0.00%)
6	02273	固生堂	4.42%	7.10	325.34	5.39%	新增
7	01109	华润置地	4.16%	10.00	306.10	5.07%	新增
8	00981	中芯国际	4.09%	16.00	300.93	4.99%	2.00 (12.50%)
9	02367	巨子生物	3.93%	9.00	288.76	4.79%	新增
10	01548	金斯瑞生物科技	3.31%	15.00	243.40	4.03%	-2.00 (-13.33%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02015	理想汽车-W	7.65%	4.50	562.18	9.32%	-2.50 (-55.56%)
2	00700	腾讯控股	7.48%	1.80	550.31	9.12%	0.00 (0.00%)
3	03690	美团-W	6.18%	4.03	454.42	7.53%	0.00 (0.00%)
4	00968	信义光能	4.88%	43.00	358.79	5.95%	新增
5	01211	比亚迪股份	4.70%	1.50	345.74	5.73%	0.00 (0.00%)
6	02273	固生堂	4.42%	7.10	325.34	5.39%	新增
7	01109	华润置地	4.16%	10.00	306.10	5.07%	新增
8	00981	中芯国际	4.09%	16.00	300.93	4.99%	2.00 (12.50%)
9	02367	巨子生物	3.93%	9.00	288.76	4.79%	新增
10	01548	金斯瑞生物科技	3.31%	15.00	243.40	4.03%	-2.00 (-13.33%)
11	00669	创科实业	3.20%	3.00	235.52	3.90%	---
12	02382	舜宇光学科技	2.94%	3.00	216.16	3.58%	---
13	03998	波司登	2.48%	60.00	182.55	3.03%	---
14	00013	和黄医药	2.31%	10.00	170.01	2.82%	---
15	00992	联想集团	2.05%	20.00	150.65	2.50%	---
16	09995	荣昌生物	1.93%	4.50	142.10	2.36%	---
17	06865	福莱特玻璃	1.84%	5.50	135.65	2.25%	---
18	03968	招商银行	1.79%	4.00	131.29	2.18%	---
19	01378	中国宏桥	1.67%	21.00	123.14	2.04%	---
20	01347	华虹半导体	1.61%	5.00	118.01	1.96%	---
21	00558	力劲科技	1.15%	13.00	84.86	1.41%	---
22	09992	泡泡玛特	1.09%	5.00	80.30	1.33%	---
23	06049	保利物业	0.95%	2.00	69.98	1.16%	---
24	09926	康方生物	0.89%	2.00	65.18	1.08%	---
25	01789	爱康医疗	0.85%	10.00	62.69	1.04%	---
26	02359	药明康德	0.03%	0.04	2.54	0.04%	---

显示全部持仓明细>>

季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.73%	1.80	607.92	0.00%	---
2	02015	理想汽车-W	7.64%	7.00	600.53	0.00%	---
3	03690	美团-W	6.44%	4.03	506.25	0.00%	---
4	01347	华虹宏力	4.64%	12.00	365.05	0.01%	---
5	09992	泡泡玛特	4.05%	17.00	318.47	0.01%	---
6	01211	比亚迪股份	3.84%	1.50	301.75	0.00%	---
7	02020	安踏体育	3.81%	3.00	299.39	0.00%	---
8	02313	申洲国际	3.67%	4.00	288.54	0.00%	---
9	01548	金斯瑞生物科技	3.18%	17.00	250.02	0.01%	---
10	00981	中芯国际	2.90%	14.00	227.96	0.00%	---

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	7.73%	1.80	607.92	0.00%	---
2	02015	理想汽车-W	7.64%	7.00	600.53	0.00%	---
3	03690	美团-W	6.44%	4.03	506.25	0.00%	---
4	01347	华虹宏力	4.64%	12.00	365.05	0.01%	---
5	09992	泡泡玛特	4.05%	17.00	318.47	0.01%	---
6	01211	比亚迪股份	3.84%	1.50	301.75	0.00%	---
7	02020	安踏体育	3.81%	3.00	299.39	0.00%	---
8	02313	申洲国际	3.67%	4.00	288.54	0.00%	---
9	01548	金斯瑞生物科技	3.18%	17.00	250.02	0.01%	---
10	00981	中芯国际	2.90%	14.00	227.96	0.00%	---

显示全部持仓明细>>