摩根标普500指数(QDII)人民币A

(017641)公募QDII指数型
+添加自选
1.5974 -0.19%-0.0030
单位净值 [2026-04-20]
1.5974
累计净值 [2026-04-20]
1.5944 -0.19%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.38%
  • 最近一季：2.83%
  • 最近半年：3.15%
  • 今年以来：1.71%
  • 最近一年：26.55%
  • 最近两年：30.27%
  • 最近三年：60.25%
  • 成立以来：59.74%
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：45.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 148915.25 32.95% 35.48%
金融 53187.53 11.77% 12.67%
电信服务 45831.03 10.14% 10.92%
消费者非必需品 44476.89 9.84% 10.60%
医疗保健 40251.67 8.91% 9.59%
工业 30805.15 6.82% 7.34%
消费者常用品 20070.39 4.44% 4.78%
能源 11755.49 2.60% 2.80%
公用事业 9222.51 2.04% 2.20%
房地产 7607.60 1.68% 1.81%
基础材料 7568.57 1.67% 1.80%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
信息技术 62718.60 30.71% 33.31%
金融 26272.17 12.87% 13.95%
消费者非必需品 19678.69 9.64% 10.45%
电信服务 18645.95 9.13% 9.90%
医疗保健 17772.73 8.70% 9.44%
工业 14974.92 7.33% 7.95%
消费者常用品 10571.36 5.18% 5.61%
能源 5725.03 2.80% 3.04%
公用事业 4500.89 2.20% 2.39%
房地产 3846.50 1.88% 2.04%
基础材料 3585.39 1.76% 1.90%