摩根标普500指数(QDII)人民币A

(017641)公募QDII指数型
+添加自选
1.5417 -0.64%-0.0100
单位净值 [2026-03-05]
1.5417
累计净值 [2026-03-05]
1.5318 -0.64%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.28%
  • 最近一季：-2.73%
  • 最近半年：2.04%
  • 今年以来：-1.83%
  • 最近一年：11.83%
  • 最近两年：29.01%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：54.17%
  • 成立日期：2023-04-06
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：45.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
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序号 股票代码 股票名称 日涨幅 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动