摩根标普500指数(QDII)人民币A

(017641)公募QDII指数型
1.6740 0.37%+0.0076
单位净值 [2026-05-22]
1.6740
累计净值 [2026-05-22]
1.6802 0.37%
净值估算 [---]
  • 最近一月:4.31%
  • 最近一季:8.06%
  • 最近半年:9.04%
  • 今年以来:6.59%
  • 最近一年:20.77%
  • 最近两年:33.45%
  • 最近三年:63.97%
  • 成立以来:67.40%
  • 成立日期:2023-04-06
  • 基金经理:张军
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:24.66亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:51.33亿元
  • 投资风格:---
  • 管理公司:摩根基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2026-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 NVDA 英伟达 7.45% 31.37 37859.04 7.99% 5.27 (16.78%)
2 AAPL 苹果 6.60% 19.08 33501.16 7.07% 3.20 (16.77%)
3 MSFT 微软 4.84% 9.60 24577.99 5.19% 1.64 (17.12%)
4 AMZN 亚马逊 3.56% 12.56 18099.68 3.82% 2.18 (17.32%)
5 GOOGL 谷歌-A 2.94% 7.51 14945.75 3.15% 1.29 (17.14%)
6 AVGO 博通 2.57% 6.10 13057.26 2.75% 1.16 (19.03%)
7 GOOG 谷歌-C 2.35% 6.00 11916.34 2.51% 1.01 (16.77%)
8 META Meta Platforms Inc-A 2.19% 2.81 11131.34 2.35% 0.54 (19.11%)
9 TSLA 特斯拉 1.84% 3.63 9332.00 1.97% 0.73 (20.03%)
10 BRK_B 伯克希尔哈撒韦-B 1.55% 2.37 7850.10 1.66% 0.47 (19.65%)
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