中加丰尚纯债债券C
(017677)公募债券型
1.0486
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-08]
1.0626
累计净值 [2024-05-08]
净值估算 [2024-05-09 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：2.70%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：4.34%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2022-12-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中加
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-08 | 1.0486 | 1.0626 | 0.02% |
| 2024-05-07 | 1.0484 | 1.0624 | 0.09% |
| 2024-05-06 | 1.0475 | 1.0615 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0467 | 1.0607 | 0.08% |
| 2024-04-29 | 1.0459 | 1.0599 | -0.19% |
| 2024-04-26 | 1.0479 | 1.0619 | -0.11% |
| 2024-04-25 | 1.0491 | 1.0631 | -0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0495 | 1.0635 | -0.06% |
| 2024-04-23 | 1.0501 | 1.0641 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0495 | 1.0635 | 0.07% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加丰尚纯债债券C | 0.15% | 0.34% | 1.16% | 2.62% | 4.29% | 1.67% |
| 同类型排名 | 2386/4646 | 2411/4646 | 2172/4646 | 1206/4646 | 780/4646 | 1937/4646 |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
| 股票型 | 1.26% | 2.80% | 13.37% | -2.10% | -8.50% | 1.29% |
| 混合型 | 1.22% | 2.46% | 11.83% | -1.38% | -7.57% | 1.22% |
| 债券型 | 0.24% | 0.50% | 1.68% | 2.04% | 2.61% | 1.68% |
| FOF | 1.39% | 1.97% | 10.59% | -7.88% | -17.74% | -1.57% |
| QDII | 5.28% | 10.96% | 16.94% | -4.25% | -2.85% | 4.24% |
| 另类投资 | -0.00% | 0.75% | 6.19% | 5.48% | 7.41% | 5.40% |
| ETF | 1.25% | 2.85% | 13.08% | -2.68% | -8.22% | 1.51% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-13 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-01-19 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-10 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-01-10 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-12-14 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-24 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-24 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-20 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-09-11 | 中加基金管理有限公司关于基金经理王霈女士恢复履行职责的公告 |
| 2023-08-30 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-06-16 | 中加丰尚纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-04-21 | 中加基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |