招商添轩1年定开债

(017695)公募债券型
+添加自选
1.0232 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0925
累计净值 [2026-04-22]
1.0235 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：0.78%
  • 最近半年：1.17%
  • 今年以来：0.94%
  • 最近一年：1.52%
  • 最近两年：4.51%
  • 最近三年：9.26%
  • 成立以来：9.51%
  • 成立日期：2023-03-27
  • 基金经理：丁悦成,刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：58.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据