招商添轩1年定开债
(017695)公募债券型
1.0233
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0876
累计净值 [2026-03-06]
1.0234
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：-0.63%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：0.37%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.33%
- 成立日期：2023-03-27
- 基金经理：丁悦成,刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：55.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-09-09 |
| 2 | 0.00 | 2025-07-09 |
| 3 | 0.01 | 2025-03-19 |
| 4 | 0.01 | 2024-12-11 |
| 5 | 0.01 | 2024-06-12 |
| 6 | 0.00 | 2024-03-22 |
| 7 | 0.00 | 2024-02-01 |
| 8 | 0.01 | 2023-12-04 |
| 9 | 0.01 | 2023-10-13 |
| 10 | 0.01 | 2023-06-29 |