招商添轩1年定开债

(017695)公募债券型
+添加自选
1.0233 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0876
累计净值 [2026-03-06]
1.0234 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.49%
  • 最近半年：-0.63%
  • 今年以来：0.46%
  • 最近一年：-0.81%
  • 最近两年：0.37%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.33%
  • 成立日期：2023-03-27
  • 基金经理：丁悦成,刘万锋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：55.00亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：58.16亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据