易方达裕浙3个月定开债券

(017705)公募债券型
1.0285 -0.01%-0.0001
单位净值 [2024-06-12]
1.0325
累计净值 [2024-06-12]
       
净值估算 [2024-06-12   ]
  • 最近一月:0.39%
  • 最近一季:1.14%
  • 最近半年:2.68%
  • 今年以来:2.09%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.26%
  • 成立日期:2023-06-15
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:41.01亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:46.13亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:易方达
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-06-12 1.0285 1.0325 -0.01%
2024-06-11 1.0286 1.0326 0.03%
2024-06-07 1.0283 1.0323 -0.01%
2024-06-06 1.0284 1.0324 0.01%
2024-06-05 1.0283 1.0323 0.05%
2024-06-04 1.0278 1.0318 0.01%
2024-06-03 1.0277 1.0317 0.06%
2024-05-31 1.0271 1.0311 0.00%
2024-05-30 1.0271 1.0311 0.02%
2024-05-29 1.0269 1.0309 0.01%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-06-11

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
易方达裕浙3个月定开债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.59% -0.70% 1.71% 2.26% -4.30% 4.62%
深证成指 0.83% -2.11% 0.33% -1.98% -13.90% 0.30%
沪深300 0.18% -0.23% 2.11% 4.49% -6.37% 5.89%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 41.01亿份 未公布
2023-09-30 41.01亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-05-13 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第五个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告
2024-05-10 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-04-20 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
2024-04-20 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-03-30 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书
2024-03-29 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-29 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-26 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-02-08 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-02-07 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第四个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告
2024-01-19 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-19 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-30 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告
2023-11-16 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-11-13 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告
2023-11-10 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
2023-10-25 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-25 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-13 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告
2023-08-11 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告