易方达裕浙3个月定开债券
(017705)公募债券型
1.0255
0.10%+0.0010
单位净值 [2024-05-07]
1.0295
累计净值 [2024-05-07]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.96%
- 成立日期：2023-06-15
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：41.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：46.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-07 | 1.0255 | 1.0295 | 0.10% |
| 2024-05-06 | 1.0245 | 1.0285 | 0.08% |
| 2024-04-30 | 1.0237 | 1.0277 | 0.20% |
| 2024-04-29 | 1.0217 | 1.0257 | -0.21% |
| 2024-04-26 | 1.0239 | 1.0279 | -0.16% |
| 2024-04-25 | 1.0255 | 1.0295 | 0.04% |
| 2024-04-24 | 1.0251 | 1.0291 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0264 | 1.0304 | 0.06% |
| 2024-04-22 | 1.0258 | 1.0298 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0251 | 1.0291 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2024-05-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达裕浙3个月定开债券 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.50% | 2.67% | 10.56% | 2.49% | -7.85% | 5.88% |
| 深证成指 | -0.36% | 2.60% | 10.69% | -4.11% | -14.14% | 2.09% |
| 沪深300 | 0.17% | 2.65% | 8.57% | 0.53% | -10.64% | 6.32% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 41.01亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 41.01亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-05-10 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-20 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2024-03-29 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-26 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-08 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-02-07 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第四个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2024-01-19 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2023-12-30 | 关于旗下部分定期开放基金、持有期基金2024年度赎回业务开放首日的提示性公告 |
| 2023-11-16 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-13 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第三个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-11-10 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2023-10-25 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-09-13 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2023-08-11 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金第二个运作期开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2023-06-19 | 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |