国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
(017748)公募FOF
1.1828
0.16%+0.0019
单位净值 [2026-04-17]
1.1828
累计净值 [2026-04-17]
1.1847
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：-0.55%
- 最近半年：1.95%
- 今年以来：2.83%
- 最近一年：23.71%
- 最近两年：31.44%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.28%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国投瑞银基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 446.81 | 8.76% | 0.00% |
| 采矿业 | 69.67 | 1.37% | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.59 | 0.95% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.16 | 0.63% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 21.83 | 0.43% | 0.00% |
| 房地产业 | 21.45 | 0.42% | 0.00% |