国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A

(017748)公募FOF
+添加自选
1.1642 -0.67%-0.0079
单位净值 [2026-03-04]
1.1642
累计净值 [2026-03-04]
1.1564 -0.67%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.24%
  • 最近一季：2.24%
  • 最近半年：5.66%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：17.62%
  • 最近两年：28.34%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：16.42%
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金经理：杨晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.90亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国投瑞银基金
发表日期 标题
2024-07-18 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第二季度报告
2024-07-18 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
2024-07-12 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）风险揭示书
2024-07-12 标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）（国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF)A）基金产品资料概要更新
2024-07-12 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（2024年7月第1次更新）
2024-07-10 关于国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)增加Y类基金份额并修改法律文件的公告
2024-07-10 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同
2024-07-10 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议
2024-06-27 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金产品资料概要更新
2024-06-27 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书（2024年6月第1次更新）
2024-04-12 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2024年第一季度报告
2024-04-12 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-30 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年年度报告
2024-01-19 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-19 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第四季度报告
2023-10-24 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年第三季度报告
2023-10-24 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-30 国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）2023年中期报告