国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)A
(017748)公募FOF
1.1463
0.60%+0.0068
单位净值 [2025-09-17]
1.1463
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：6.64%
- 最近一季：15.26%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：18.18%
- 最近一年：30.22%
- 最近两年：14.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：14.63%
- 成立日期：2023-04-27
- 基金经理：杨晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 10.21% | 10.37% | 0.00 | 0.19% | 0.20% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.97% | 4.96% | 0.03 | 4.64% | 4.63% | 0.00 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-06-30 | 0.51 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.94% | 4.94% | 0.01 | 1.84% | 1.83% | 0.03 | 5.88% | 6.02% |
| 2023-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.06 | 11.54% | 12.43% | 0.03 | 4.92% | 4.88% | 0.01 | 2.73% | 2.70% | 0.01 | 1.99% | 1.97% |
| 2023-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.07 | 12.52% | 12.74% | 0.03 | 5.21% | 5.20% | 0.01 | 1.56% | 1.56% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |