招商恒鑫30个月封闭债
(017800)公募债券型
1.0200
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-21]
1.0761
累计净值 [2025-08-21]
1.0201
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：0.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：101.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-01-08 |
| 2 | 0.02 | 2024-01-12 |