招商恒鑫30个月封闭债

(017800)公募债券型
+添加自选
1.0200 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-21]
1.0761
累计净值 [2025-08-21]
1.0201 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.71%
  • 最近一年：2.71%
  • 最近两年：6.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.78%
  • 成立日期：2023-02-22
    最新份额：79.26亿
    最新规模：80.59亿元
  • 基金评级： ---
  • 基金经理：李家辉
  • 基金公司： 招商基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细