招商恒鑫30个月封闭债

(017800)公募债券型
+添加自选
1.0200 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-21]
1.0761
累计净值 [2025-08-21]
1.0201 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：0.65%
  • 最近半年：1.42%
  • 今年以来：1.71%
  • 最近一年：2.71%
  • 最近两年：6.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.78%
  • 成立日期：2023-02-22
  • 基金经理：李家辉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.26亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：80.59亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2025-08-211.02001.0761+0.01%
2025-08-201.01991.0760+0.00%
2025-08-191.01991.0760+0.02%
2025-08-181.01971.0758+0.03%
2025-08-151.01941.0755+0.03%
2025-08-141.01911.0752+0.00%
2025-08-131.01911.0752+0.01%
2025-08-121.01901.0751+0.02%
2025-08-111.01881.0749+0.00%
2025-08-081.01881.0749+0.01%
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更新日期：2025-08-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
招商恒鑫30个月封闭债0.09%0.22%0.65%1.42%2.71%1.71%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.85%5.94%11.32%11.60%32.01%12.51%
深成指4.09%8.29%15.79%8.45%44.84%14.45%
沪深3002.75%4.96%9.49%7.78%29.09%8.97%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李家辉 上任时间：2023-02-22

李家辉先生:中国国籍,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作,曾任招商招盛纯债债券型证券投资基金、招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添琪3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金、招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,现任招商稳乐中短债90天持有期债券型证券投资基金、招商稳恒中短债60天持有期债券型证 展开∨ 收起∧