招商恒鑫30个月封闭债
(017800)公募债券型
1.0200
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-08-21]
1.0761
累计净值 [2025-08-21]
1.0201
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：-1.64%
- 最近一年：-0.67%
- 最近两年：0.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2023-02-22
- 基金经理：李家辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.26亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：101.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
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业绩分析
更新日期：2025-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
基金经理
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李家辉 上任时间：2023-02-22
李家辉先生:中国,研究生、博士。2017年7月加入招商基金管理有限公司固定收益投资部,曾任研究员,从事债券研究分析工作。2021年9月28日担任招商鑫福中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年12月18日任招商添利两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年1月27日任招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年9月29日至2023年12月29日任招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧