惠升和润39个月封闭债券
(017805)公募债券型
1.0120
0.01%+0.0003
单位净值 [2026-04-21]
1.1110
累计净值 [2026-04-21]
1.0121
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：2.99%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.44%
- 成立日期：2023-04-26
- 基金经理：曾华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：26.24亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：惠升基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0120 | 1.1110 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0119 | 1.1109 | +0.02% |
| 2026-04-17 | 1.0117 | 1.1107 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0116 | 1.1106 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0115 | 1.1105 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0113 | 1.1103 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0110 | 1.1100 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0106 | 1.1096 | +0.03% |
| 2026-04-09 | 1.0103 | 1.1093 | +0.00% |
| 2026-04-08 | 1.0103 | 1.1093 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和润39个月封闭债券 | 0.07% | 0.38% | 0.94% | 1.62% | 2.99% | 1.17% |
| 同类型排名 | 5317/7863 | 4122/7863 | 1883/7863 | 2175/7863 | 1592/7863 | 2584/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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曾华 上任时间：2023-04-26
曾华女士:中国国籍,研究生、硕士,曾任国通信托有限责任公司固定收益部交易员、五矿证券有限公司固定收益部高级经理、国海证券股份有限公司金融市场部业务董事。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2022年9月9日起担任惠升和赢纯债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日起任惠升和裕纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年11月29日担任惠升品质优选混合型证券投资基金、惠升和悦债券型证券投资基金、惠升惠享启睿混合型证 展开∨ 收起∧