上银中证同业存单AAA指数7天持有期

(017888)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0544 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-10-09]
1.0544
累计净值 [2026-10-09]
1.0544 0.00%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.23%
  • 最近半年：0.45%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：1.30%
  • 最近两年：2.48%
  • 最近三年：4.14%
  • 成立以来：5.44%
  • 成立日期：2023-03-29
    最新份额：0.32亿
    最新规模：0.41亿元
  • 基金经理：黄圣钰
  • 基金公司： 上银基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-091.05441.0544+0.00%
2026-10-081.05441.0544+0.02%
2026-09-301.05421.0542+0.00%
2026-09-291.05421.0542+0.01%
2026-09-281.05411.0541+0.01%
2026-09-241.05401.0540+0.00%
2026-09-231.05401.0540+0.01%
2026-09-221.05391.0539+0.00%
2026-09-211.05391.0539+0.01%
2026-09-181.05381.0538+0.00%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行人民币活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
上银中证同业存单AAA指数7天持有期0.02%0.08%0.23%0.45%1.30%0.84%
同类型排名5024/80825365/80825591/80825798/80825849/80826147/8082
四分位排名
一般
一般
一般
一般
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

黄圣钰 上任时间：2026-04-29

黄圣钰女士:中国国籍,硕士研究生。现任上银基金固收投资部基金经理助理,历任平安银行总行金融交易部债券交易员,上银基金固收交易员、高级交易员、高级研究员等职务。自2026年3月27日起担任上银慧财宝货币市场基金、上银慧增利货币市场基金、上银慧盈利货币市场基金基金经理助理。曾任上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理助理。2026年04月29日担任上银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、上银慧盈利货币市场基金、上银 展开∨ 收起∧