招商匠心优选1年封闭运作混合C

(017965)公募混合型
1.0349 -0.39%-0.0041
单位净值 [2024-03-22]
1.0349
累计净值 [2024-03-22]
       
净值估算 [2024-03-27   ]
  • 最近一月:7.79%
  • 最近一季:6.68%
  • 最近半年:-2.60%
  • 今年以来:5.56%
  • 最近一年:---
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:3.49%
  • 成立日期:2023-05-04
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.11亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:9.50亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:招商
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-22 1.0349 1.0349 -0.39%
2024-03-15 1.0390 1.0390 1.79%
2024-03-08 1.0207 1.0207 -0.76%
2024-03-01 1.0285 1.0285 0.01%
2024-02-23 1.0284 1.0284 7.11%
2024-02-08 0.9601 0.9601 5.51%
2024-02-02 0.9100 0.9100 -6.17%
2024-01-26 0.9698 0.9698 3.45%
2024-01-19 0.9375 0.9375 -3.27%
2024-01-12 0.9692 0.9692 -2.13%
业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
招商匠心优选1年封闭运作混合C --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 -0.22% 2.00% 4.57% -2.69% -7.26% 3.16%
深证成指 -0.49% 5.77% 3.73% -6.02% -17.58% 1.32%
沪深300 -0.70% 1.67% 6.23% -5.19% -12.23% 3.82%
股票型 -2.94% 2.54% -0.00% -6.00% -12.67% -2.31%
混合型 -1.96% 2.69% -0.17% -4.93% -11.58% -1.95%
债券型 -0.09% 0.36% 1.39% 1.13% 1.80% 0.97%
FOF -3.06% 0.51% -2.52% -10.76% -21.06% -4.33%
QDII -2.52% 0.60% -0.48% -8.94% -11.33% -4.64%
另类投资 0.41% 2.87% 2.53% 2.32% 5.80% 2.47%
ETF -2.86% 2.34% 1.18% -5.73% -11.82% -1.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 6.11亿份 未公布
2023-09-30 6.11亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

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公告日期 标题
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