招商匠心优选1年封闭运作混合C
(017965)公募混合型
1.0349
-0.39%-0.0041
单位净值 [2024-03-22]
1.0349
累计净值 [2024-03-22]
净值估算 [2024-03-27 ]
- 最近一月:7.79%
- 最近一季:6.68%
- 最近半年:-2.60%
- 今年以来:5.56%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.49%
- 成立日期:2023-05-04
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.11亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.50亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-03-22 | 1.0349 | 1.0349 | -0.39% |
2024-03-15 | 1.0390 | 1.0390 | 1.79% |
2024-03-08 | 1.0207 | 1.0207 | -0.76% |
2024-03-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% |
2024-02-23 | 1.0284 | 1.0284 | 7.11% |
2024-02-08 | 0.9601 | 0.9601 | 5.51% |
2024-02-02 | 0.9100 | 0.9100 | -6.17% |
2024-01-26 | 0.9698 | 0.9698 | 3.45% |
2024-01-19 | 0.9375 | 0.9375 | -3.27% |
2024-01-12 | 0.9692 | 0.9692 | -2.13% |
业绩分析
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更新日期:2024-03-22
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商匠心优选1年封闭运作混合C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.22% | 2.00% | 4.57% | -2.69% | -7.26% | 3.16% |
深证成指 | -0.49% | 5.77% | 3.73% | -6.02% | -17.58% | 1.32% |
沪深300 | -0.70% | 1.67% | 6.23% | -5.19% | -12.23% | 3.82% |
股票型 | -2.94% | 2.54% | -0.00% | -6.00% | -12.67% | -2.31% |
混合型 | -1.96% | 2.69% | -0.17% | -4.93% | -11.58% | -1.95% |
债券型 | -0.09% | 0.36% | 1.39% | 1.13% | 1.80% | 0.97% |
FOF | -3.06% | 0.51% | -2.52% | -10.76% | -21.06% | -4.33% |
QDII | -2.52% | 0.60% | -0.48% | -8.94% | -11.33% | -4.64% |
另类投资 | 0.41% | 2.87% | 2.53% | 2.32% | 5.80% | 2.47% |
ETF | -2.86% | 2.34% | 1.18% | -5.73% | -11.82% | -1.31% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.11亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 6.11亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
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