招商匠心优选1年封闭运作混合C
(017965)公募混合型
1.0959
5.12%+0.0561
单位净值 [2024-04-26]
1.0959
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月：5.89%
- 最近一季：13.00%
- 最近半年：10.52%
- 今年以来：11.78%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.59%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.50 | 9.49 | 9.21 | 96.89% | 96.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.76% | 0.76% | 0.02 | 0.24% | 0.25% |
| 2023-09-30 | 10.12 | 10.06 | 9.93 | 98.09% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 1.72% | 1.71% | 0.02 | 0.19% | 0.19% |