招商匠心优选1年封闭运作混合C

(017965)公募混合型
+添加自选
1.0959 5.12%+0.0561
单位净值 [2024-04-26]
1.0959
累计净值 [2024-04-26]
       
净值估算 [2024-04-26   ]
  • 最近一月：5.89%
  • 最近一季：13.00%
  • 最近半年：10.52%
  • 今年以来：11.78%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.59%
  • 成立日期：2023-05-04
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：9.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2023-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
采矿业 31026.54 30.84% 45.60%
制造业 13450.57 13.37% 19.77%
交通运输、仓储和邮政业 11284.09 11.22% 16.59%
房地产业 8450.54 8.40% 12.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 3819.47 3.80% 5.61%
批发和零售业 2.21 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 1.10 0.00% 0.00%