招商匠心优选混合C

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	5.05%	212.42	1622.89	0.00%	新增
2	601288	农业银行	4.23%	203.09	1360.70	0.00%	新增
3	601939	建设银行	3.67%	122.36	1180.77	0.01%	新增
4	01810	小米集团-W	3.01%	34.56	969.15	0.00%	新增
5	601318	中国平安	2.80%	15.84	899.40	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002812	恩捷股份	2.73%	12.97	879.11	0.02%	新增
7	000100	TCL科技	2.44%	183.89	785.21	0.01%	新增
8	600031	三一重工	2.20%	36.78	706.91	0.00%	0.00 (0.00%)
9	02423	贝壳-W	1.84%	17.70	592.31	0.01%	新增
10	600276	恒瑞医药	1.83%	10.65	587.98	0.00%	0.04 (0.38%)

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	5.05%	212.42	1622.89	0.00%	新增
2	601288	农业银行	4.23%	203.09	1360.70	0.00%	新增
3	601939	建设银行	3.67%	122.36	1180.77	0.01%	新增
4	01810	小米集团-W	3.01%	34.56	969.15	0.00%	新增
5	601318	中国平安	2.80%	15.84	899.40	0.00%	0.00 (0.00%)
6	002812	恩捷股份	2.73%	12.97	879.11	0.02%	新增
7	000100	TCL科技	2.44%	183.89	785.21	0.01%	新增
8	600031	三一重工	2.20%	36.78	706.91	0.00%	0.00 (0.00%)
9	02423	贝壳-W	1.84%	17.70	592.31	0.01%	新增
10	600276	恒瑞医药	1.83%	10.65	587.98	0.00%	0.04 (0.38%)

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	5.81%	39.20	1088.31	0.01%	0.00 (0.00%)
2	601318	中国平安	5.78%	15.84	1083.46	0.00%	新增
3	600988	赤峰黄金	5.30%	31.76	992.18	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01787	山东黄金	5.04%	30.23	944.57	0.03%	6.40 (21.17%)
5	600031	三一重工	4.15%	36.78	777.16	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000792	盐湖股份	4.07%	27.05	761.73	0.01%	新增
7	01801	信达生物	3.47%	9.45	650.83	0.01%	-4.05 (-42.86%)
8	600276	恒瑞医药	3.37%	10.61	631.92	0.00%	-4.53 (-42.74%)
9	01336	新华保险	2.77%	10.56	518.39	0.01%	-4.52 (-42.80%)
10	601336	新华保险	2.76%	7.42	517.17	0.00%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01818	招金矿业	5.81%	39.20	1088.31	0.01%	0.00 (0.00%)
2	601318	中国平安	5.78%	15.84	1083.46	0.00%	新增
3	600988	赤峰黄金	5.30%	31.76	992.18	0.02%	0.00 (0.00%)
4	01787	山东黄金	5.04%	30.23	944.57	0.03%	6.40 (21.17%)
5	600031	三一重工	4.15%	36.78	777.16	0.00%	0.00 (0.00%)
6	000792	盐湖股份	4.07%	27.05	761.73	0.01%	新增
7	01801	信达生物	3.47%	9.45	650.83	0.01%	-4.05 (-42.86%)
8	600276	恒瑞医药	3.37%	10.61	631.92	0.00%	-4.53 (-42.74%)
9	01336	新华保险	2.77%	10.56	518.39	0.01%	-4.52 (-42.80%)
10	601336	新华保险	2.76%	7.42	517.17	0.00%	0.00 (0.00%)
11	600547	山东黄金	2.38%	11.51	445.55	0.00%	---
12	00857	中国石油股份	2.11%	52.20	395.10	0.00%	---
13	601857	中国石油	1.81%	32.48	338.12	0.00%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	6.40%	13.50	1188.15	0.01%	1.20 (8.89%)
2	01818	招金矿业	6.03%	39.20	1118.68	0.01%	0.00 (0.00%)
3	600276	恒瑞医药	5.84%	15.14	1083.41	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600988	赤峰黄金	5.06%	31.76	939.46	0.02%	0.00 (0.00%)
5	600031	三一重工	4.60%	36.78	854.77	0.00%	-7.13 (-19.39%)
6	01787	山东黄金	4.33%	23.82	803.51	0.02%	0.00 (0.00%)
7	02157	乐普生物	3.55%	91.00	659.66	0.05%	新增
8	01177	中国生物制药	3.49%	87.20	648.04	0.00%	新增
9	01336	新华保险	3.42%	15.08	635.52	0.01%	0.88 (5.84%)
10	002202	金风科技	3.28%	40.71	609.43	0.01%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01801	信达生物	6.40%	13.50	1188.15	0.01%	1.20 (8.89%)
2	01818	招金矿业	6.03%	39.20	1118.68	0.01%	0.00 (0.00%)
3	600276	恒瑞医药	5.84%	15.14	1083.41	0.00%	0.00 (0.00%)
4	600988	赤峰黄金	5.06%	31.76	939.46	0.02%	0.00 (0.00%)
5	600031	三一重工	4.60%	36.78	854.77	0.00%	-7.13 (-19.39%)
6	01787	山东黄金	4.33%	23.82	803.51	0.02%	0.00 (0.00%)
7	02157	乐普生物	3.55%	91.00	659.66	0.05%	新增
8	01177	中国生物制药	3.49%	87.20	648.04	0.00%	新增
9	01336	新华保险	3.42%	15.08	635.52	0.01%	0.88 (5.84%)
10	002202	金风科技	3.28%	40.71	609.43	0.01%	0.00 (0.00%)
11	601336	新华保险	2.44%	7.42	453.81	0.00%	---
12	02208	金风科技	0.96%	13.96	178.43	0.02%	---
13	600547	山东黄金	0.52%	2.47	97.15	0.00%	---

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.08%	38.59	936.04	0.01%	-11.90 (-30.84%)
2	01801	信达生物	6.65%	12.30	879.41	0.01%	0.00 (0.00%)
3	00123	越秀地产	6.07%	204.62	802.41	0.05%	0.00 (0.00%)
4	600988	赤峰黄金	5.97%	31.76	790.19	0.02%	-1.67 (-5.26%)
5	600031	三一重工	5.96%	43.91	788.18	0.01%	-7.33 (-16.69%)
6	600276	恒瑞医药	5.94%	15.14	785.87	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01818	招金矿业	5.51%	39.20	729.22	0.01%	-20.50 (-52.30%)
8	01787	山东黄金	4.48%	23.82	592.07	0.03%	-17.50 (-73.45%)
9	01336	新华保险	4.19%	14.20	553.60	0.01%	新增
10	002202	金风科技	3.15%	40.71	417.28	0.01%	新增

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	7.08%	38.59	936.04	0.01%	-11.90 (-30.84%)
2	01801	信达生物	6.65%	12.30	879.41	0.01%	0.00 (0.00%)
3	00123	越秀地产	6.07%	204.62	802.41	0.05%	0.00 (0.00%)
4	600988	赤峰黄金	5.97%	31.76	790.19	0.02%	-1.67 (-5.26%)
5	600031	三一重工	5.96%	43.91	788.18	0.01%	-7.33 (-16.69%)
6	600276	恒瑞医药	5.94%	15.14	785.87	0.00%	0.00 (0.00%)
7	01818	招金矿业	5.51%	39.20	729.22	0.01%	-20.50 (-52.30%)
8	01787	山东黄金	4.48%	23.82	592.07	0.03%	-17.50 (-73.45%)
9	01336	新华保险	4.19%	14.20	553.60	0.01%	新增
10	002202	金风科技	3.15%	40.71	417.28	0.01%	新增
11	601336	新华保险	2.79%	6.30	368.55	0.00%	---
12	02208	金风科技	1.83%	35.60	242.52	0.05%	---
13	600547	山东黄金	0.60%	2.47	78.87	0.00%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	8.66%	50.49	1202.05	0.01%	-7.35 (-14.56%)
2	00688	中国海外发展	7.70%	83.41	1069.88	0.01%	-2.45 (-2.94%)
3	00123	越秀地产	7.19%	204.62	998.93	0.05%	-15.20 (-7.43%)
4	600031	三一重工	7.04%	51.24	977.15	0.01%	-1.67 (-3.26%)
5	01818	招金矿业	6.14%	59.70	852.80	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600988	赤峰黄金	5.51%	33.43	765.55	0.02%	新增
7	600276	恒瑞医药	5.36%	15.14	744.99	0.00%	7.40 (48.87%)
8	01787	山东黄金	5.08%	41.33	705.52	0.05%	新增
9	600309	万华化学	4.46%	9.22	619.68	0.00%	-0.59 (-6.40%)
10	01801	信达生物	3.81%	12.30	528.95	0.01%	新增

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	8.66%	50.49	1202.05	0.01%	-7.35 (-14.56%)
2	00688	中国海外发展	7.70%	83.41	1069.88	0.01%	-2.45 (-2.94%)
3	00123	越秀地产	7.19%	204.62	998.93	0.05%	-15.20 (-7.43%)
4	600031	三一重工	7.04%	51.24	977.15	0.01%	-1.67 (-3.26%)
5	01818	招金矿业	6.14%	59.70	852.80	0.02%	0.00 (0.00%)
6	600988	赤峰黄金	5.51%	33.43	765.55	0.02%	新增
7	600276	恒瑞医药	5.36%	15.14	744.99	0.00%	7.40 (48.87%)
8	01787	山东黄金	5.08%	41.33	705.52	0.05%	新增
9	600309	万华化学	4.46%	9.22	619.68	0.00%	-0.59 (-6.40%)
10	01801	信达生物	3.81%	12.30	528.95	0.01%	新增

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	8.31%	57.84	1207.77	9.76%	-5.85 (-10.11%)
2	600026	中远海能	7.98%	100.01	1160.12	9.37%	0.00 (0.00%)
3	601872	招商轮船	7.53%	170.91	1095.56	8.85%	-13.01 (-7.61%)
4	00123	越秀地产	7.13%	219.82	1036.15	8.37%	-89.24 (-40.60%)
5	00688	中国海外发展	6.78%	85.86	985.88	7.96%	0.00 (0.00%)
6	600031	三一重工	6.00%	52.91	871.96	7.04%	0.00 (0.00%)
7	600309	万华化学	4.81%	9.81	699.94	5.65%	0.00 (0.00%)
8	01818	招金矿业	4.17%	59.70	605.89	4.89%	新增
9	00960	龙湖集团	4.01%	63.04	583.80	4.72%	0.00 (0.00%)
10	603208	江山欧派	2.91%	22.99	422.96	3.42%	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01109	华润置地	8.31%	57.84	1207.77	9.76%	-5.85 (-10.11%)
2	600026	中远海能	7.98%	100.01	1160.12	9.37%	0.00 (0.00%)
3	601872	招商轮船	7.53%	170.91	1095.56	8.85%	-13.01 (-7.61%)
4	00123	越秀地产	7.13%	219.82	1036.15	8.37%	-89.24 (-40.60%)
5	00688	中国海外发展	6.78%	85.86	985.88	7.96%	0.00 (0.00%)
6	600031	三一重工	6.00%	52.91	871.96	7.04%	0.00 (0.00%)
7	600309	万华化学	4.81%	9.81	699.94	5.65%	0.00 (0.00%)
8	01818	招金矿业	4.17%	59.70	605.89	4.89%	新增
9	00960	龙湖集团	4.01%	63.04	583.80	4.72%	0.00 (0.00%)
10	603208	江山欧派	2.91%	22.99	422.96	3.42%	新增
11	00817	中国金茂	2.89%	462.39	419.63	3.39%	---
12	600276	恒瑞医药	2.44%	7.74	355.36	2.87%	---
13	600522	中天科技	2.22%	22.56	323.06	2.61%	---
14	603899	晨光股份	2.17%	10.41	314.90	2.54%	---
15	603801	志邦家居	1.76%	20.00	256.20	2.07%	---
16	603995	甬金股份	1.45%	11.52	210.70	1.70%	---
17	601288	农业银行	1.42%	38.54	205.80	1.66%	---
18	688029	南微医学	1.41%	3.04	205.18	1.66%	---
19	600406	国电南瑞	1.35%	7.79	196.46	1.59%	---
20	09868	小鹏集团-W	1.26%	4.24	183.35	1.48%	---
21	601825	沪农商行	1.18%	20.20	171.90	1.39%	---
22	002439	启明星辰	1.04%	9.52	150.61	1.22%	---
23	01171	兖矿能源	0.96%	16.87	139.79	1.13%	---
24	300750	宁德时代	0.93%	0.51	135.66	1.10%	---
25	601233	桐昆股份	0.83%	10.29	121.42	0.98%	---
26	600489	中金黄金	0.82%	9.96	119.82	0.97%	---
27	601877	正泰电器	0.42%	2.61	61.10	0.49%	---
28	600188	兖矿能源	0.28%	2.90	41.08	0.33%	---
29	603008	ST喜临门	0.22%	1.89	31.68	0.26%	---
30	600985	淮北矿业	0.20%	2.10	29.55	0.24%	---
31	002833	弘亚数控	0.07%	0.56	9.46	0.08%	---
32	001979	招商蛇口	0.04%	0.61	6.25	0.05%	---
33	01024	快手-W	0.02%	0.07	2.70	0.02%	---
34	00700	腾讯控股	0.02%	0.01	2.20	0.02%	---
35	688726	拉普拉斯	0.02%	0.08	2.64	0.02%	---
36	688721	龙图光罩	0.01%	0.03	1.59	0.01%	---
37	688615	合合信息	0.01%	0.01	2.06	0.02%	---
38	03690	美团-W	0.01%	0.01	1.31	0.01%	---
39	688710	益诺思	0.01%	0.03	1.08	0.01%	---
40	603072	天和磁材	0.01%	0.13	1.61	0.01%	---
41	301372	科净源	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
42	603207	小方制药	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
43	603395	红四方	0.00%	0.02	0.55	0.00%	---
44	01088	中国神华	0.00%	0.00	0.14	0.00%	---
45	02282	美高梅中国	0.00%	0.00	0.02	0.00%	---
46	000725	京东方A	0.00%	0.02	0.09	0.00%	---
47	603310	巍华新材	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
48	603276	恒兴新材	0.00%	0.02	0.24	0.00%	---
49	603285	键邦股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
50	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.29	0.00%	---
51	603391	力聚热能	0.00%	0.01	0.34	0.00%	---
52	603205	健尔康	0.00%	0.01	0.35	0.00%	---
53	603194	中力股份	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
54	603350	安乃达	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
55	603091	众鑫股份	0.00%	0.01	0.42	0.00%	---

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00123	越秀地产	7.98%	309.07	1772.61	0.08%	0.00 (0.00%)
2	01109	华润置地	7.40%	63.69	1645.44	0.01%	0.00 (0.00%)
3	600026	中远海能	7.13%	100.01	1585.16	0.03%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	6.65%	183.92	1478.75	0.02%	0.00 (0.00%)
5	00688	中国海外发展	5.55%	85.86	1232.60	0.01%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	5.28%	7.56	1172.51	0.00%	-3.85 (-50.93%)
7	600031	三一重工	4.50%	52.91	998.94	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600309	万华化学	4.03%	9.81	895.85	0.00%	0.00 (0.00%)
9	00960	龙湖集团	3.85%	63.04	855.04	0.01%	0.00 (0.00%)
10	002439	启明星辰	3.48%	45.01	773.72	0.06%	-5.35 (-11.89%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00123	越秀地产	7.98%	309.07	1772.61	0.08%	0.00 (0.00%)
2	01109	华润置地	7.40%	63.69	1645.44	0.01%	0.00 (0.00%)
3	600026	中远海能	7.13%	100.01	1585.16	0.03%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	6.65%	183.92	1478.75	0.02%	0.00 (0.00%)
5	00688	中国海外发展	5.55%	85.86	1232.60	0.01%	0.00 (0.00%)
6	03690	美团-W	5.28%	7.56	1172.51	0.00%	-3.85 (-50.93%)
7	600031	三一重工	4.50%	52.91	998.94	0.01%	0.00 (0.00%)
8	600309	万华化学	4.03%	9.81	895.85	0.00%	0.00 (0.00%)
9	00960	龙湖集团	3.85%	63.04	855.04	0.01%	0.00 (0.00%)
10	002439	启明星辰	3.48%	45.01	773.72	0.06%	-5.35 (-11.89%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	7.31%	100.01	1561.16	7.76%	-174.95 (-174.93%)
2	601872	招商轮船	7.28%	183.92	1554.16	7.73%	-657.23 (-357.34%)
3	01109	华润置地	7.23%	63.69	1543.24	7.67%	-176.96 (-277.86%)
4	00123	越秀地产	6.74%	309.07	1438.60	7.15%	新增
5	03690	美团-W	5.42%	11.41	1156.89	5.75%	-75.08 (-658.07%)
6	00688	中国海外发展	4.97%	85.86	1060.99	5.28%	-248.89 (-289.89%)
7	600031	三一重工	4.09%	52.91	873.01	4.34%	新增
8	002439	启明星辰	4.07%	50.36	869.21	4.32%	新增
9	600309	万华化学	3.71%	9.81	793.24	3.94%	新增
10	00960	龙湖集团	2.89%	63.04	616.80	3.07%	-317.31 (-503.32%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	7.31%	100.01	1561.16	7.76%	-174.95 (-174.93%)
2	601872	招商轮船	7.28%	183.92	1554.16	7.73%	-657.23 (-357.34%)
3	01109	华润置地	7.23%	63.69	1543.24	7.67%	-176.96 (-277.86%)
4	00123	越秀地产	6.74%	309.07	1438.60	7.15%	新增
5	03690	美团-W	5.42%	11.41	1156.89	5.75%	-75.08 (-658.07%)
6	00688	中国海外发展	4.97%	85.86	1060.99	5.28%	-248.89 (-289.89%)
7	600031	三一重工	4.09%	52.91	873.01	4.34%	新增
8	002439	启明星辰	4.07%	50.36	869.21	4.32%	新增
9	600309	万华化学	3.71%	9.81	793.24	3.94%	新增
10	00960	龙湖集团	2.89%	63.04	616.80	3.07%	-317.31 (-503.32%)
11	00700	腾讯控股	2.86%	1.80	610.33	3.03%	---
12	600276	恒瑞医药	2.59%	14.38	553.13	2.75%	---
13	01818	招金矿业	2.37%	42.35	506.31	2.52%	---
14	601975	招商南油	2.08%	123.81	444.48	2.21%	---
15	603208	江山欧派	2.06%	22.99	439.98	2.19%	---
16	603801	志邦家居	2.06%	33.69	440.67	2.19%	---
17	603995	甬金股份	1.83%	22.26	390.00	1.94%	---
18	01171	兖矿能源	1.78%	37.27	379.58	1.89%	---
19	688016	心脉医疗	1.73%	3.78	370.18	1.84%	---
20	600522	中天科技	1.67%	22.56	357.58	1.78%	---
21	688029	南微医学	1.56%	5.42	333.70	1.66%	---
22	02282	美高梅中国	1.55%	29.84	331.19	1.65%	---
23	603899	晨光股份	1.52%	10.41	325.62	1.62%	---
24	01024	快手-W	1.31%	6.62	278.86	1.39%	---
25	00817	中国金茂	1.23%	462.39	261.65	1.30%	---
26	300451	创业慧康	1.16%	71.91	248.81	1.24%	---
27	300253	卫宁健康	1.14%	41.42	244.38	1.22%	---
28	600584	长电科技	1.09%	7.32	232.12	1.15%	---
29	09868	小鹏集团-W	1.07%	8.48	228.82	1.14%	---
30	601318	中国平安	1.03%	5.32	220.04	1.09%	---
31	600406	国电南瑞	0.91%	7.79	194.44	0.97%	---
32	002833	弘亚数控	0.90%	10.56	192.65	0.96%	---
33	601233	桐昆股份	0.77%	10.29	164.23	0.82%	---
34	02186	绿叶制药	0.55%	48.00	118.28	0.59%	---
35	01336	新华保险	0.45%	6.99	95.06	0.47%	---
36	300750	宁德时代	0.43%	0.51	91.82	0.46%	---
37	688246	嘉和美康	0.42%	4.37	89.06	0.44%	---
38	06600	赛生药业	0.34%	4.25	72.61	0.36%	---
39	688201	ST信安	0.31%	5.65	66.76	0.33%	---
40	688212	澳华内镜	0.31%	1.68	67.20	0.33%	---
41	300633	开立医疗	0.26%	1.42	56.20	0.28%	---
42	600188	兖矿能源	0.24%	2.23	50.69	0.25%	---
43	601877	正泰电器	0.23%	2.61	49.75	0.25%	---
44	603008	ST喜临门	0.22%	2.70	46.79	0.23%	---
45	00520	呷哺呷哺	0.17%	28.75	35.95	0.18%	---
46	001979	招商蛇口	0.03%	0.61	5.36	0.03%	---
47	301526	国际复材	0.02%	0.97	3.24	0.02%	---
48	603350	安乃达	0.01%	0.11	2.16	0.01%	---
49	688709	成都华微	0.01%	0.10	1.96	0.01%	---
50	688652	京仪装备	0.01%	0.04	1.63	0.01%	---
51	601096	宏盛华源	0.01%	0.39	1.60	0.01%	---
52	301536	星宸科技	0.01%	0.05	1.55	0.01%	---
53	301508	中机认检	0.01%	0.04	1.55	0.01%	---
54	688584	上海合晶	0.01%	0.09	1.38	0.01%	---
55	601083	锦江航运	0.01%	0.13	1.21	0.01%	---
56	301516	中远通	0.01%	0.06	1.13	0.01%	---
57	603341	龙旗科技	0.01%	0.03	1.12	0.01%	---
58	301251	威尔高	0.01%	0.03	1.11	0.01%	---
59	603285	键邦股份	0.01%	0.13	2.40	0.01%	---
60	301587	中瑞股份	0.00%	0.03	0.77	0.00%	---
61	01088	中国神华	0.00%	0.00	0.15	0.00%	---
62	01128	永利澳门	0.00%	0.01	0.08	0.00%	---
63	688691	灿芯股份	0.00%	0.02	1.05	0.01%	---
64	301548	崇德科技	0.00%	0.02	1.05	0.01%	---
65	301517	陕西华达	0.00%	0.02	1.00	0.00%	---
66	301566	达利凯普	0.00%	0.06	0.98	0.00%	---
67	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
68	688653	康希通信	0.00%	0.06	0.83	0.00%	---
69	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
70	301591	肯特股份	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
71	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
72	001389	广合科技	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
73	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.76	0.00%	---
74	301539	宏鑫科技	0.00%	0.04	0.72	0.00%	---
75	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.67	0.00%	---
76	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.67	0.00%	---
77	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.67	0.00%	---
78	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.66	0.00%	---
79	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
80	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.63	0.00%	---
81	301372	科净源	0.00%	0.02	0.62	0.00%	---
82	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.61	0.00%	---
83	301578	辰奕智能	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
84	688695	中创股份	0.00%	0.02	0.59	0.00%	---
85	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
86	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
87	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.57	0.00%	---
88	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.56	0.00%	---
89	688530	欧莱新材	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
90	301588	美新科技	0.00%	0.03	0.55	0.00%	---
91	603119	浙江荣泰	0.00%	0.03	0.52	0.00%	---
92	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.52	0.00%	---
93	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.49	0.00%	---
94	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.47	0.00%	---
95	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.46	0.00%	---
96	603344	星德胜	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
97	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.39	0.00%	---
98	001359	平安电工	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
99	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.36	0.00%	---
100	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
101	603312	西典新能	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
102	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.33	0.00%	---
103	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.32	0.00%	---
104	603082	北自科技	0.00%	0.01	0.32	0.00%	---
105	603381	永臻股份	0.00%	0.01	0.29	0.00%	---
106	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.27	0.00%	---
107	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.26	0.00%	---
108	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.25	0.00%	---
109	603276	恒兴新材	0.00%	0.02	0.24	0.00%	---
110	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.24	0.00%	---
111	000725	京东方A	0.00%	0.02	0.08	0.00%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.46%	86.49	7589.85	0.02%	26.19 (30.28%)
2	601872	招商轮船	6.58%	841.15	6695.55	0.10%	0.00 (0.00%)
3	01109	华润置地	5.31%	240.65	5399.49	0.03%	73.45 (30.52%)
4	600188	兖矿能源	5.29%	226.12	5379.28	0.05%	-25.12 (-11.11%)
5	601975	招商南油	5.15%	1476.15	5240.33	0.31%	0.00 (0.00%)
6	600026	中远海能	4.55%	274.96	4627.58	0.08%	0.00 (0.00%)
7	600256	广汇能源	3.96%	541.11	4025.86	0.08%	-60.12 (-11.11%)
8	00960	龙湖集团	3.75%	380.35	3813.56	0.06%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	3.54%	394.20	3599.05	0.03%	0.00 (0.00%)
10	00688	中国海外发展	3.36%	334.75	3417.05	0.03%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	03690	美团-W	7.46%	86.49	7589.85	0.02%	26.19 (30.28%)
2	601872	招商轮船	6.58%	841.15	6695.55	0.10%	0.00 (0.00%)
3	01109	华润置地	5.31%	240.65	5399.49	0.03%	73.45 (30.52%)
4	600188	兖矿能源	5.29%	226.12	5379.28	0.05%	-25.12 (-11.11%)
5	601975	招商南油	5.15%	1476.15	5240.33	0.31%	0.00 (0.00%)
6	600026	中远海能	4.55%	274.96	4627.58	0.08%	0.00 (0.00%)
7	600256	广汇能源	3.96%	541.11	4025.86	0.08%	-60.12 (-11.11%)
8	00960	龙湖集团	3.75%	380.35	3813.56	0.06%	0.00 (0.00%)
9	600048	保利发展	3.54%	394.20	3599.05	0.03%	0.00 (0.00%)
10	00688	中国海外发展	3.36%	334.75	3417.05	0.03%	0.00 (0.00%)
11	01171	兖矿能源	2.35%	160.70	2395.02	0.06%	---
12	01138	中远海能	0.63%	87.80	645.52	0.07%	---

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600985	淮北矿业	7.08%	403.83	6715.69	7.29%	0.00 (0.00%)
2	601898	中煤能源	5.34%	522.30	5061.09	5.50%	新增
3	600188	兖矿能源	5.25%	251.24	4976.97	5.41%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	5.21%	841.15	4945.96	5.37%	0.00 (0.00%)
5	601225	陕西煤业	5.04%	228.86	4780.89	5.19%	新增
6	03690	美团-W	4.72%	60.30	4475.43	4.86%	12.36 (20.50%)
7	00960	龙湖集团	4.54%	380.35	4308.51	4.68%	0.00 (0.00%)
8	600256	广汇能源	4.53%	601.23	4292.78	4.66%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	4.47%	167.20	4242.56	4.61%	0.00 (0.00%)
10	00688	中国海外发展	4.40%	334.75	4174.19	4.53%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600985	淮北矿业	7.08%	403.83	6715.69	7.29%	0.00 (0.00%)
2	601898	中煤能源	5.34%	522.30	5061.09	5.50%	新增
3	600188	兖矿能源	5.25%	251.24	4976.97	5.41%	0.00 (0.00%)
4	601872	招商轮船	5.21%	841.15	4945.96	5.37%	0.00 (0.00%)
5	601225	陕西煤业	5.04%	228.86	4780.89	5.19%	新增
6	03690	美团-W	4.72%	60.30	4475.43	4.86%	12.36 (20.50%)
7	00960	龙湖集团	4.54%	380.35	4308.51	4.68%	0.00 (0.00%)
8	600256	广汇能源	4.53%	601.23	4292.78	4.66%	0.00 (0.00%)
9	01109	华润置地	4.47%	167.20	4242.56	4.61%	0.00 (0.00%)
10	00688	中国海外发展	4.40%	334.75	4174.19	4.53%	0.00 (0.00%)
11	601975	招商南油	4.36%	1476.15	4133.22	4.49%	---
12	600048	保利发展	4.11%	394.20	3902.58	4.24%	---
13	601666	平煤股份	3.66%	300.69	3476.00	3.78%	---
14	600026	中远海能	3.55%	274.96	3365.51	3.66%	---
15	01171	兖矿能源	3.26%	230.30	3097.14	3.36%	---
16	001979	招商蛇口	2.78%	276.71	2637.05	2.86%	---
17	600309	万华化学	2.50%	30.93	2376.04	2.58%	---
18	00762	中国联通	2.45%	523.20	2323.26	2.52%	---
19	600031	三一重工	1.93%	132.92	1830.31	1.99%	---
20	002439	启明星辰	1.87%	65.83	1777.41	1.93%	---
21	00123	越秀地产	1.80%	295.90	1705.44	1.85%	---
22	600276	恒瑞医药	1.73%	36.20	1637.33	1.78%	---
23	603995	甬金股份	1.70%	83.83	1612.05	1.75%	---
24	600584	长电科技	1.65%	52.34	1562.87	1.70%	---
25	000725	京东方A	1.19%	289.73	1129.95	1.23%	---
26	00728	中国电信	1.15%	321.60	1089.99	1.18%	---
27	603757	大元泵业	1.13%	44.41	1076.50	1.17%	---
28	00941	中国移动	1.01%	16.35	960.12	1.04%	---
29	688246	嘉和美康	0.75%	21.43	716.17	0.78%	---
30	600395	盘江股份	0.68%	104.03	641.87	0.70%	---
31	600522	中天科技	0.63%	47.56	594.02	0.65%	---
32	01138	中远海能	0.62%	87.80	586.40	0.64%	---
33	688212	澳华内镜	0.54%	8.21	509.39	0.55%	---
34	00817	中国金茂	0.44%	614.40	417.59	0.45%	---
35	688201	ST信安	0.31%	14.75	290.21	0.32%	---
36	600583	海油工程	0.20%	32.44	192.69	0.21%	---
37	300451	创业慧康	0.18%	25.68	168.20	0.18%	---
38	300633	开立医疗	0.17%	3.42	161.77	0.18%	---
39	688702	盛科通信	0.03%	0.55	27.81	0.03%	---
40	301516	中远通	0.01%	0.60	12.45	0.01%	---
41	301529	福赛科技	0.01%	0.18	7.20	0.01%	---
42	601083	锦江航运	0.00%	0.13	1.40	0.00%	---
43	688629	华丰科技	0.00%	0.07	1.55	0.00%	---
44	601096	宏盛华源	0.00%	0.39	1.59	0.00%	---
45	300904	威力传动	0.00%	0.03	1.87	0.00%	---
46	688591	泰凌微	0.00%	0.07	1.91	0.00%	---
47	301558	三态股份	0.00%	0.15	1.95	0.00%	---
48	301421	波长光电	0.00%	0.03	1.97	0.00%	---
49	301498	乖宝宠物	0.00%	0.06	2.15	0.00%	---
50	688716	中研股份	0.00%	0.03	0.97	0.00%	---
51	688652	京仪装备	0.00%	0.04	2.17	0.00%	---
52	301511	德福科技	0.00%	0.10	2.23	0.00%	---
53	688543	国科军工	0.00%	0.04	2.29	0.00%	---
54	688582	芯动联科	0.00%	0.06	2.51	0.00%	---
55	301348	蓝箭电子	0.00%	0.06	2.73	0.00%	---
56	688549	中巨芯	0.00%	0.43	3.47	0.00%	---
57	301487	盟固利	0.00%	0.09	3.55	0.00%	---
58	301526	国际复材	0.00%	0.97	4.33	0.00%	---
59	301413	安培龙	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
60	301500	飞南资源	0.00%	0.05	0.95	0.00%	---
61	301418	协昌科技	0.00%	0.02	0.95	0.00%	---
62	301469	恒达新材	0.00%	0.03	0.91	0.00%	---
63	301518	长华化学	0.00%	0.04	0.89	0.00%	---
64	301568	思泰克	0.00%	0.02	0.88	0.00%	---
65	603373	安邦护卫	0.00%	0.01	0.31	0.00%	---
66	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.33	0.00%	---
67	603273	天元智能	0.00%	0.02	0.34	0.00%	---
68	603231	索宝蛋白	0.00%	0.02	0.35	0.00%	---
69	001239	永达股份	0.00%	0.02	0.38	0.00%	---
70	001358	兴欣新材	0.00%	0.01	0.38	0.00%	---
71	603075	热威股份	0.00%	0.02	0.42	0.00%	---
72	001326	联域股份	0.00%	0.01	0.48	0.00%	---
73	603193	润本股份	0.00%	0.03	0.50	0.00%	---
74	603107	上海汽配	0.00%	0.03	0.53	0.00%	---
75	603119	浙江荣泰	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
76	603270	金帝股份	0.00%	0.02	0.58	0.00%	---
77	603004	鼎龙科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
78	688450	光格科技	0.00%	0.02	0.61	0.00%	---
79	001378	德冠新材	0.00%	0.02	0.64	0.00%	---
80	688648	中邮科技	0.00%	0.03	0.65	0.00%	---
81	301555	惠柏新材	0.00%	0.02	0.73	0.00%	---
82	688429	时创能源	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
83	301533	威马农机	0.00%	0.02	0.75	0.00%	---
84	688693	锴威特	0.00%	0.02	0.77	0.00%	---
85	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.78	0.00%	---
86	301548	崇德科技	0.00%	0.01	0.80	0.00%	---
87	301578	辰奕智能	0.00%	0.01	0.81	0.00%	---
88	301517	陕西华达	0.00%	0.02	0.81	0.00%	---
89	688651	盛邦安全	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
90	301459	丰茂股份	0.00%	0.02	0.83	0.00%	---
91	688720	艾森股份	0.00%	0.02	0.82	0.00%	---
92	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.82	0.00%	---
93	01088	中国神华	0.00%	0.00	0.11	0.00%	---
94	301559	中集环科	0.00%	0.12	2.17	0.00%	---
95	301372	科净源	0.00%	0.02	1.01	0.00%	---
96	688653	康希通信	0.00%	0.06	1.04	0.00%	---
97	301251	威尔高	0.00%	0.03	1.11	0.00%	---
98	301508	中机认检	0.00%	0.04	1.12	0.00%	---
99	301550	斯菱智驱	0.00%	0.03	1.13	0.00%	---
100	688602	康鹏科技	0.00%	0.11	1.18	0.00%	---
101	688631	莱斯信息	0.00%	0.03	1.18	0.00%	---
102	301489	思泉新材	0.00%	0.02	1.20	0.00%	---
103	688620	安凯微	0.00%	0.10	1.20	0.00%	---
104	301566	达利凯普	0.00%	0.06	1.28	0.00%	---
105	301507	民生健康	0.00%	0.08	1.31	0.00%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	6.49%	633.12	6527.49	0.28%	---
2	600985	淮北矿业	5.60%	403.83	5633.43	0.16%	---
3	601872	招商轮船	5.38%	841.15	5408.59	0.10%	---
4	600188	兖矿能源	5.06%	251.24	5087.51	0.06%	---
5	03690	美团-W	5.01%	47.94	5041.39	0.01%	---
6	600048	保利发展	4.99%	394.20	5022.11	0.03%	---
7	00688	中国海外发展	4.96%	334.75	4988.55	0.03%	---
8	00960	龙湖集团	4.89%	380.35	4914.21	0.06%	---
9	01109	华润置地	4.76%	167.20	4786.95	0.02%	---
10	600256	广汇能源	4.57%	601.23	4593.40	0.09%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601666	平煤股份	6.49%	633.12	6527.49	0.28%	---
2	600985	淮北矿业	5.60%	403.83	5633.43	0.16%	---
3	601872	招商轮船	5.38%	841.15	5408.59	0.10%	---
4	600188	兖矿能源	5.06%	251.24	5087.51	0.06%	---
5	03690	美团-W	5.01%	47.94	5041.39	0.01%	---
6	600048	保利发展	4.99%	394.20	5022.11	0.03%	---
7	00688	中国海外发展	4.96%	334.75	4988.55	0.03%	---
8	00960	龙湖集团	4.89%	380.35	4914.21	0.06%	---
9	01109	华润置地	4.76%	167.20	4786.95	0.02%	---
10	600256	广汇能源	4.57%	601.23	4593.40	0.09%	---
11	01171	兖矿能源	3.11%	230.30	3127.69	0.08%	---

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